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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
풋옵션
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$241만 | 0.01% |
80,300
+21,200
| +36% | +US$67.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1227
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$241만 | 0.01% |
+46,724
| 신규 | +US$237만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
XOG
1228
상장폐지됨
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| US$240만 | 0.01% |
+163,613
| 신규 | +US$236만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CS
1229
콜옵션
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$240만 | 0.01% |
161,300
+158,800
| +6,352% | +US$256만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ZEN
1230
콜옵션
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$240만 | 0.01% |
+44,000
| 신규 | +US$234만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1231
콜옵션
Tactile Systems Technology
TCMD
US$6.02억
| US$240만 | 0.01% |
+46,100
| 신규 | +US$201만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1232
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$239만 | 0.01% |
128,700
-25,700
| -17% | -US$48.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1233
콜옵션
CVR Energy
CVI
US$44.7억
| US$239만 | 0.01% |
64,700
+34,700
| +116% | +US$131만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1234
풋옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$239만 | 0.01% |
10,700
-97,300
| -90% | -US$2075만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
1235
Hain Celestial
HAIN
US$1366만
| US$238만 | 0.01% |
79,961
+56,792
| +245% | +US$163만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1236
풋옵션
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$238만 | 0.01% |
105,100
-207,100
| -66% | -US$466만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1237
콜옵션
Paycom
PAYC
US$112억
| US$238만 | 0.01% |
24,100
-21,200
| -47% | -US$229만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
MMP
1238
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$238만 | 0.01% |
34,415
-90,502
| -72% | -US$608만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1239
콜옵션
AT&T
T
US$1493억
| US$237만 | 0.01% |
97,844
+30,320
| +45% | +US$76.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1240
Avis
CAR
US$43.4억
| US$237만 | 0.01% |
+72,930
| 신규 | +US$318만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
STAY
1241
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$237만 | 0.01% |
+109,660
| 신규 | +US$225만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1242
Royal Caribbean
RCL
US$861억
| US$237만 | 0.01% |
22,847
+13,690
| +150% | +US$150만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1243
콜옵션
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$237만 | 0.01% |
70,200
-28,800
| -29% | -US$91.9만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1244
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$169억
| US$236만 | 0.01% |
17,800
-40,200
| -69% | -US$579만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
1245
풋옵션
Autohome
ATHM
US$24.9억
| US$236만 | 0.01% |
+23,400
| 신규 | +US$240만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1246
콜옵션
AMN Healthcare
AMN
US$14.2억
| US$236만 | 0.01% |
+40,300
| 신규 | +US$241만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1247
콜옵션
Floor & Decor
FND
US$50.1억
| US$235만 | 0.01% |
47,600
+11,300
| +31% | +US$58만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1248
풋옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$95.7억
| US$234만 | 0.01% |
44,400
-15,200
| -26% | -US$83.9만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
1249
콜옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$234만 | 0.01% |
13,600
+6,600
| +94% | +US$109만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
RHT
1250
콜옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$234만 | 0.01% |
17,400
-35,400
| -67% | -US$571만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.