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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
풋옵션
Alkermes
ALKS
US$80.5억
| US$226만 | 0.01% |
+54,900
| 신규 | +US$250만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1277
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$155억
| US$226만 | 0.01% |
21,300
+20,900
| +5,225% | +US$213만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
HZNP
1278
콜옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$226만 | 0.01% |
+136,200
| 신규 | +US$208만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1279
콜옵션
Pultegroup
PHM
US$246억
| US$225만 | 0.01% |
78,400
+39,000
| +99% | +US$117만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1280
콜옵션
Novartis
NVS
US$3028억
| US$225만 | 0.01% |
33,257
+20,423
| +159% | +US$141만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
OCLR
1281
콜옵션
상장폐지됨
Oclaro Inc.
OCLR
| US$224만 | 0.01% |
251,100
-74,600
| -23% | -US$65.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
DISH
1282
풋옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$224만 | 0.01% |
66,600
-24,700
| -27% | -US$84.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1283
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$70.6억
| US$224만 | 0.01% |
62,600
-89,000
| -59% | -US$331만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
CTB
1284
풋옵션
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$224만 | 0.01% |
85,000
+26,800
| +46% | +US$72만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1285
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$223만 | 0.01% |
86,967
-7,336
| -8% | -US$21.5만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1286
콜옵션
Unilever
UL
US$1418억
| US$223만 | 0.01% |
35,911
-67,645
| -65% | -US$420만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1287
풋옵션
Armstrong World Industries
AWI
US$74.2억
| US$223만 | 0.01% |
35,300
-2,000
| -5% | -US$11.9만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1288
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$817억
| US$223만 | 0.01% |
18,200
-12,100
| -40% | -US$158만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
WUBA
1289
콜옵션
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$223만 | 0.01% |
32,100
+8,100
| +34% | +US$66만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1290
콜옵션
EnerSys
ENS
US$53.9억
| US$222만 | 0.01% |
29,800
+22,600
| +314% | +US$169만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1291
콜옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$222만 | 0.01% |
+419,600
| 신규 | +US$194만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1292
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$222만 | 0.01% |
11,500
+9,700
| +539% | +US$176만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1293
콜옵션
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.4억
| US$222만 | 0.01% |
35,100
+26,000
| +286% | +US$160만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1294
Whirlpool
WHR
US$19.8억
| US$222만 | 0.01% |
+15,147
| 신규 | +US$230만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TECD
1295
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$221만 | 0.01% |
26,942
-4,559
| -14% | -US$37.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1296
콜옵션
IDEX
IEX
US$176억
| US$221만 | 0.01% |
16,200
-11,700
| -42% | -US$163만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1297
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$221만 | 0.01% |
21,240
+6,065
| +40% | +US$64.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1298
풋옵션
SAP
SAP
US$2705억
| US$221만 | 0.01% |
19,100
-17,600
| -48% | -US$199만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1299
콜옵션
Idexx Laboratories
IDXX
US$554억
| US$220만 | 0.01% |
10,100
-2,300
| -19% | -US$47.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1300
풋옵션
Helmerich & Payne
HP
US$36.4억
| US$220만 | 0.01% |
34,500
+22,900
| +197% | +US$156만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.