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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$926억
| US$220만 | 0.01% |
31,800
+25,000
| +368% | +US$176만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1302
콜옵션
XPO
XPO
US$223억
| US$219만 | 0.01% |
63,322
+10,120
| +19% | +US$36.7만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
1303
콜옵션
Universal Corp
UVV
US$9.47억
| US$219만 | 0.01% |
+33,200
| 신규 | +US$184만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PDCE
1304
풋옵션
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$219만 | 0.01% |
36,200
| – | – |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1305
Cheesecake Factory
CAKE
US$55.1억
| US$218만 | 0.01% |
39,675
+28,723
| +262% | +US$152만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1306
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$218만 | 0.01% |
21,300
-95,700
| -82% | -US$968만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1307
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$218만 | 0.01% |
72,190
-172,914
| -71% | -US$489만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
1308
풋옵션
Chemours
CC
US$20.2억
| US$217만 | 0.01% |
49,000
+47,800
| +3,983% | +US$238만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
LHCG
1309
풋옵션
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$217만 | 0.01% |
25,400
-99,000
| -80% | -US$755만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
1310
콜옵션
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$217만 | 0.01% |
30,800
-16,800
| -35% | -US$123만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1311
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$217만 | 0.01% |
48,399
+36,091
| +293% | +US$169만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1312
풋옵션
Ryder
R
US$109억
| US$216만 | 0.01% |
30,000
+7,900
| +36% | +US$55.4만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1313
IDEX
IEX
US$175억
| US$215만 | 0.01% |
+15,778
| 신규 | +US$220만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1314
풋옵션
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221억
| US$215만 | 0.01% |
24,600
-1,800
| -7% | -US$16.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1315
풋옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$157억
| US$215만 | 0.01% |
25,700
-49,400
| -66% | -US$441만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1316
콜옵션
General Dynamics
GD
US$983억
| US$214만 | 0.01% |
11,500
-2,000
| -15% | -US$41만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1317
TAL Education Group
TAL
US$55.7억
| US$214만 | 0.01% |
+58,235
| 신규 | +US$229만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1318
콜옵션
3D Systems Corp
DDD
US$2.83억
| US$214만 | 0.01% |
+154,900
| 신규 | +US$192만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1319
Agnico Eagle Mines
AEM
US$918억
| US$214만 | 0.01% |
46,645
-85,349
| -65% | -US$376만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1320
풋옵션
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$214만 | 0.01% |
+50,100
| 신규 | +US$183만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1321
풋옵션
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$213만 | 0.01% |
850
-723
| -46% | -US$192만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1322
풋옵션
PTC
PTC
US$213억
| US$213만 | 0.01% |
22,700
-5,100
| -18% | -US$44.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1323
Teck Resources
TECK
US$304억
| US$213만 | 0.01% |
83,540
+21,620
| +35% | +US$57.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1324
New York Times
NYT
US$116억
| US$212만 | 0.01% |
+81,999
| 신규 | +US$193만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1325
콜옵션
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$212만 | 0.01% |
277,500
+169,000
| +156% | +US$125만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.