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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MBT
1351
풋옵션
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$203만 | 0.01% |
230,000
+227,400
| +8,746% | +US$225만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1352
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$203만 | 0.01% |
25,700
-32,500
| -56% | -US$256만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
1353
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$203만 | 0.01% |
+46,043
| 신규 | +US$212만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1354
Enovis
ENOV
US$16억
| US$202만 | 0.01% |
38,284
+24,542
| +179% | +US$133만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1355
콜옵션
Churchill Downs
CHDN
US$68.4억
| US$202만 | 0.01% |
+40,800
| 신규 | +US$191만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1356
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$437억
| US$201만 | 0.01% |
245,300
+235,300
| +2,353% | +US$206만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1357
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$201만 | 0.01% |
10,886
+469
| +5% | +US$8.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1358
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$201만 | 0.01% |
90,000
-333,900
| -79% | -US$748만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
BWP
1359
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$201만 | 0.01% |
172,824
+89,848
| +108% | +US$94.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
AABA
1360
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$201만 | 0.01% |
27,400
+21,100
| +335% | +US$158만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1361
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678억
| US$200만 | 0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$191만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1362
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$200만 | 0.01% |
37,816
+33,866
| +857% | +US$197만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1363
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$200만 | 0.01% |
19,200
-194,500
| -91% | -US$2134만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1364
풋옵션
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$63.1억
| US$200만 | 0.01% |
146,600
+69,000
| +89% | +US$108만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1365
콜옵션
ATI
ATI
US$249억
| US$200만 | 0.01% |
79,500
-12,800
| -14% | -US$34.6만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1366
콜옵션
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$200만 | 0.01% |
27,400
-500
| -2% | -US$3.34만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1367
풋옵션
Waters Corp
WAT
US$905억
| US$199만 | 0.01% |
10,300
+5,800
| +129% | +US$114만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
WEB
1368
콜옵션
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$199만 | 0.01% |
77,000
+61,900
| +410% | +US$124만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1369
콜옵션
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$199만 | 0.01% |
44,789
-100,478
| -69% | -US$461만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
1370
콜옵션
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$199만 | 0.01% |
43,400
+25,300
| +140% | +US$113만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1371
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$199만 | 0.01% |
15,700
-64,400
| -80% | -US$875만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1372
콜옵션
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$198만 | 0.01% |
+28,200
| 신규 | +US$184만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1373
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.3억
| US$197만 | 0.01% |
70,202
+13,011
| +23% | +US$39.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1374
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$196만 | 0.01% |
43,200
+28,000
| +184% | +US$115만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1375
콜옵션
Hain Celestial
HAIN
US$1282만
| US$196만 | 0.01% |
65,900
-48,200
| -42% | -US$138만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.