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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1376
풋옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$196만 | 0.01% |
+13,300
| 신규 | +US$183만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
AABA
1377
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$195만 | 0.01% |
26,691
-37,202
| -58% | -US$279만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1378
콜옵션
Sea Limited
SE
US$477억
| US$195만 | 0.01% |
+130,200
| 신규 | +US$167만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1379
콜옵션
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$195만 | 0.01% |
54,700
-19,000
| -26% | -US$67만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1380
풋옵션
Universal Corp
UVV
US$9.6억
| US$195만 | 0.01% |
+29,500
| 신규 | +US$163만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
AVTA
1381
콜옵션
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$195만 | 0.01% |
+52,600
| 신규 | +US$170만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1382
풋옵션
International Paper
IP
US$188억
| US$194만 | 0.01% |
39,389
+18,269
| +87% | +US$93.3만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1383
콜옵션
EPR Properties
EPR
US$46.9억
| US$194만 | 0.01% |
29,900
+6,400
| +27% | +US$37.9만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1384
콜옵션
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$194만 | 0.01% |
80,200
+75,600
| +1,643% | +US$154만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1385
Dell
DELL
US$2202억
| US$193만 | 0.01% |
81,434
+10,126
| +14% | +US$22.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1386
콜옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.5억
| US$193만 | 0.01% |
+83,300
| 신규 | +US$174만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1387
풋옵션
British American Tobacco
BTI
US$1291억
| US$193만 | 0.01% |
38,300
-17,200
| -31% | -US$90.6만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1388
콜옵션
Cooper Companies
COO
US$122억
| US$193만 | 0.01% |
32,800
+4,000
| +14% | +US$22.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1389
콜옵션
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$193만 | 0.01% |
146,000
+58,100
| +66% | +US$70.9만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
BBL
1390
콜옵션
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$192만 | 0.01% |
+42,800
| 신규 | +US$188만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1391
콜옵션
ASML
ASML
US$5832억
| US$192만 | 0.01% |
9,700
+7,200
| +288% | +US$145만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1392
풋옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$503억
| US$192만 | 0.01% |
15,700
-31,200
| -67% | -US$375만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1393
콜옵션
Altria Group
MO
US$1261억
| US$191만 | 0.01% |
33,700
-40,200
| -54% | -US$232만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1394
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$191만 | 0.01% |
27,278
-59,306
| -68% | -US$453만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1395
Fair Isaac
FICO
US$155억
| US$191만 | 0.01% |
9,894
+9,325
| +1,639% | +US$169만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1396
풋옵션
Apogee Enterprises
APOG
US$10억
| US$191만 | 0.01% |
+39,700
| 신규 | +US$171만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
XLNX
1397
풋옵션
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$191만 | 0.01% |
29,300
+15,900
| +119% | +US$108만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
RTN
1398
콜옵션
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$191만 | 0.01% |
9,900
-9,900
| -50% | -US$208만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
PVTL
1399
상장폐지됨
Pivotal Software, Inc.
PVTL
| US$191만 | 0.01% |
+78,696
| 신규 | +US$162만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1400
콜옵션
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$191만 | 0.01% |
22,200
-15,000
| -40% | -US$126만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.