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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
CF Industries
CF
US$183억
| US$185만 | 0.01% |
+41,708
| 신규 | +US$170만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1427
풋옵션
ZTO Express
ZTO
US$152억
| US$185만 | 0.01% |
92,600
+75,000
| +426% | +US$135만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1428
콜옵션
Stifel
SF
US$109억
| US$185만 | 0.01% |
79,650
| – | – |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1429
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$185만 | 0.01% |
61,663
+5,612
| +10% | +US$15.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1430
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$185만 | 0.01% |
14,684
-13,556
| -48% | -US$165만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
SFLY
1431
풋옵션
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$185만 | 0.01% |
20,500
-6,600
| -24% | -US$59.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
JOBS
1432
풋옵션
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$184만 | 0.01% |
18,900
+300
| +2% | +US$2.94만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
EQM
1433
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$184만 | 0.01% |
35,760
-41,071
| -53% | -US$232만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1434
콜옵션
American Water Works
AWK
US$298억
| US$184만 | 0.01% |
21,600
+16,200
| +300% | +US$134만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
1435
콜옵션
Medifast
MED
US$1.45억
| US$184만 | 0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$147만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1436
풋옵션
MongoDB
MDB
US$269억
| US$184만 | 0.01% |
+37,000
| 신규 | +US$166만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1437
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$183만 | 0.01% |
46,800
+12,500
| +36% | +US$51.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1438
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$183만 | 0.01% |
15,000
-3,100
| -17% | -US$37.2만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1439
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$183만 | 0.01% |
82,300
-238,900
| -74% | -US$578만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1440
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$183만 | 0.01% |
57,400
-6,000
| -9% | -US$18.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1441
풋옵션
AeroVironment
AVAV
US$59.7억
| US$183만 | 0.01% |
+25,600
| 신규 | +US$146만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1442
콜옵션
Marsh
MRSH
US$988억
| US$183만 | 0.01% |
22,300
-25,700
| -54% | -US$210만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1443
콜옵션
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$182만 | 0.01% |
6,800
+5,800
| +580% | +US$155만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1444
콜옵션
Ingevity
NGVT
US$20.8억
| US$182만 | 0.01% |
+22,500
| 신규 | +US$179만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1445
콜옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$182만 | 0.01% |
12,700
-36,000
| -74% | -US$530만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
1446
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$106억
| US$181만 | 0.01% |
14,400
-300
| -2% | -US$3.55만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1447
콜옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.8억
| US$180만 | 0.01% |
54,600
-74,400
| -58% | -US$383만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
1448
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$180만 | 0.01% |
198,397
-20,580
| -9% | -US$21.5만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1449
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$180만 | 0.01% |
23,846
+575
| +2% | +US$4.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1450
풋옵션
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$180만 | 0.01% |
47,258
+8,293
| +21% | +US$36.6만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.