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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
콜옵션
OFG Bancorp
OFG
US$21.6억
| US$179만 | 0.01% |
127,500
+49,500
| +63% | +US$66.9만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
GOV
1452
풋옵션
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
| US$179만 | 0.01% |
113,000
-72,400
| -39% | -US$98.7만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1453
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$178만 | 0.01% |
20,900
-29,800
| -59% | -US$252만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1454
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$178만 | 0.01% |
24,005
+22,491
| +1,486% | +US$163만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1455
콜옵션
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| US$178만 | 0.01% |
+64,600
| 신규 | +US$195만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1456
풋옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$178만 | 0.01% |
83,300
-89,000
| -52% | -US$175만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1457
콜옵션
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$178만 | 0.01% |
32,200
+11,900
| +59% | +US$55만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1458
콜옵션
CGI
GIB
US$167억
| US$177만 | 0.01% |
28,000
-12,100
| -30% | -US$72.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1459
콜옵션
Mine Safety
MSA
US$67.1억
| US$177만 | 0.01% |
18,400
+6,200
| +51% | +US$56만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1460
풋옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2억
| US$177만 | 0.01% |
15,700
+10,000
| +175% | +US$124만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1461
콜옵션
AllianceBernstein
AB
US$30.8억
| US$177만 | 0.01% |
62,000
+47,000
| +313% | +US$130만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
WPG
1462
풋옵션
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$177만 | 0.01% |
24,233
+755
| +3% | +US$4.88만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1463
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$176만 | 0.01% |
+39,040
| 신규 | +US$179만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1464
풋옵션
Sysco
SYY
US$380억
| US$176만 | 0.01% |
25,800
-1,500
| -5% | -US$9.6만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
1465
콜옵션
Towne Bank
TOWN
US$33.6억
| US$176만 | 0.01% |
+54,900
| 신규 | +US$170만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1466
Progressive
PGR
US$1366억
| US$176만 | 0.01% |
29,723
-27,463
| -48% | -US$168만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1467
콜옵션
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$176만 | 0.01% |
79,800
-5,500
| -6% | -US$10.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1468
풋옵션
UGI
UGI
US$80.9억
| US$176만 | 0.01% |
33,700
+15,500
| +85% | +US$75.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1469
콜옵션
OneSpan
OSPN
US$8.23억
| US$175만 | 0.01% |
+89,200
| 신규 | +US$161만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1470
콜옵션
GDS Holdings
GDS
US$39.7억
| US$175만 | 0.01% |
43,700
+40,500
| +1,266% | +US$139만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1471
풋옵션
Nova
NVMI
US$101억
| US$175만 | 0.01% |
64,300
+25,100
| +64% | +US$71만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1472
콜옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$175만 | 0.01% |
16,171
-103
| -0.6% | -US$1.12만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1473
콜옵션
LivaNova
LIVN
US$50.3억
| US$175만 | 0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$159만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1474
풋옵션
ING
ING
US$942억
| US$175만 | 0.01% |
121,900
-12,700
| -9% | -US$20.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1475
LCI Industries
LCII
US$23.9억
| US$174만 | 0.01% |
19,341
+18,359
| +1,870% | +US$171만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.