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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Cummins
CMI
US$637억
| US$432만 | 0.02% |
+32,457
| 신규 | +US$486만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
852
콜옵션
Textron
TXT
US$145억
| US$432만 | 0.02% |
65,500
-31,900
| -33% | -US$206만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
853
풋옵션
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$431만 | 0.02% |
201,500
+197,500
| +4,938% | +US$454만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
854
풋옵션
Intuit
INTU
US$918억
| US$431만 | 0.02% |
21,100
+10,300
| +95% | +US$198만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
855
Under Armour
UAA
US$21.9억
| US$430만 | 0.02% |
191,087
+165,422
| +645% | +US$327만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
856
콜옵션
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$54.9억
| US$429만 | 0.02% |
197,400
+171,300
| +656% | +US$335만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
TRHC
857
콜옵션
상장폐지됨
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| US$429만 | 0.02% |
+67,200
| 신규 | +US$330만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
858
콜옵션
Antero Resources
AR
US$117억
| US$429만 | 0.02% |
200,800
-600
| -0.3% | -US$1.18만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
859
콜옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
| US$428만 | 0.02% |
172,500
+126,000
| +271% | +US$302만 |
2018 Q1
1분기
|
|
860
풋옵션
Protolabs
PRLB
US$16.6억
| US$428만 | 0.02% |
36,000
-18,000
| -33% | -US$220만 |
2018 Q1
1분기
|
|
861
풋옵션
CACI
CACI
US$143억
| US$428만 | 0.02% |
25,400
-38,200
| -60% | -US$616만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
862
Skyworks Solutions
SWKS
US$204억
| US$427만 | 0.02% |
44,221
+26,760
| +153% | +US$260만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
863
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1406억
| US$425만 | 0.02% |
14,400
-60,000
| -81% | -US$1935만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
TCF
864
콜옵션
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF
| US$424만 | 0.02% |
172,300
+92,600
| +116% | +US$232만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
865
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$341억
| US$424만 | 0.02% |
93,200
-73,600
| -44% | -US$341만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
866
풋옵션
Sony
SONY
US$1543억
| US$422만 | 0.02% |
411,500
-180,000
| -30% | -US$175만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
867
풋옵션
AerCap
AER
US$269억
| US$422만 | 0.02% |
77,900
+52,700
| +209% | +US$284만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
868
콜옵션
Insulet
PODD
US$103억
| US$419만 | 0.02% |
48,900
+600
| +1% | +US$5.38만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
869
콜옵션
Merck
MRK
US$3609억
| US$419만 | 0.02% |
72,312
+34,165
| +90% | +US$193만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
870
콜옵션
Corning
GLW
US$1043억
| US$415만 | 0.02% |
150,700
+36,300
| +32% | +US$100만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
871
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$880억
| US$414만 | 0.02% |
35,600
-15,300
| -30% | -US$169만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
872
풋옵션
Centene
CNC
US$350억
| US$414만 | 0.02% |
67,200
+56,200
| +511% | +US$324만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
873
콜옵션
Five Below
FIVE
US$138억
| US$413만 | 0.02% |
42,300
+40,200
| +1,914% | +US$323만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
874
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$413만 | 0.02% |
150,200
+107,500
| +252% | +US$256만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
875
콜옵션
Chefs' Warehouse
CHEF
US$47억
| US$413만 | 0.02% |
144,900
+126,600
| +692% | +US$332만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.