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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$452만 | 0.02% |
+425,700
| 신규 | +US$543만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
827
풋옵션
Amdocs
DOX
US$46.8억
| US$449만 | 0.02% |
67,800
-5,100
| -7% | -US$34.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
828
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$449만 | 0.02% |
+34,100
| 신규 | +US$423만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
829
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$448만 | 0.02% |
15,000
-12,000
| -44% | -US$379만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
830
풋옵션
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$448만 | 0.02% |
41,800
-8,500
| -17% | -US$77.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
831
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
| US$447만 | 0.02% |
60,900
+21,400
| +54% | +US$145만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
832
풋옵션
GameStop
GME
US$130억
| US$447만 | 0.02% |
1,226,800
-190,800
| -13% | -US$65.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
833
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$446만 | 0.02% |
41,000
+32,600
| +388% | +US$337만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
834
콜옵션
Oneok
OKE
US$566억
| US$446만 | 0.02% |
63,900
-48,100
| -43% | -US$310만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
835
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$446만 | 0.02% |
33,900
+12,300
| +57% | +US$153만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
836
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$444만 | 0.02% |
+120,000
| 신규 | +US$464만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
837
콜옵션
Dominion Energy
D
US$595억
| US$442만 | 0.02% |
64,900
-12,100
| -16% | -US$78.8만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
KSU
838
콜옵션
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$442만 | 0.02% |
41,700
-93,100
| -69% | -US$1013만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
839
콜옵션
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$441만 | 0.02% |
1,760
-1,143
| -39% | -US$303만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
840
콜옵션
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$441만 | 0.02% |
57,200
-47,900
| -46% | -US$379만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
841
풋옵션
L3Harris
LHX
US$507억
| US$441만 | 0.02% |
30,500
-18,100
| -37% | -US$280만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
842
콜옵션
NOV
NOV
US$64.5억
| US$439만 | 0.02% |
101,100
+41,700
| +70% | +US$169만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
843
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$439만 | 0.02% |
153,700
-5,500
| -3% | -US$15.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
844
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$437만 | 0.02% |
305,200
+172,400
| +130% | +US$233만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
845
풋옵션
Black Hills Corp
BKH
US$66.3억
| US$436만 | 0.02% |
71,300
-13,200
| -16% | -US$75만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
846
LendingTree
TREE
US$5.02억
| US$436만 | 0.02% |
20,412
+18,816
| +1,179% | +US$522만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
CXO
847
콜옵션
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$436만 | 0.02% |
31,500
-19,300
| -38% | -US$276만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
848
콜옵션
Lear
LEA
US$52.4억
| US$435만 | 0.02% |
23,400
+3,600
| +18% | +US$70.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
849
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$432만 | 0.02% |
57,400
-12,700
| -18% | -US$97.2만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
850
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$432만 | 0.02% |
98,500
-106,400
| -52% | -US$460만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.