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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
HDFC Bank
HDB
US$1325억
| US$493만 | 0.02% |
187,712
-62,804
| -25% | -US$157만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
RHT
777
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$491만 | 0.02% |
36,559
-7,422
| -17% | -US$120만 |
2018 Q1
1분기
|
|
778
풋옵션
Enovis
ENOV
US$15.8억
| US$490만 | 0.02% |
92,844
+51,186
| +123% | +US$277만 |
2018 Q1
1분기
|
|
779
콜옵션
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$489만 | 0.02% |
28,100
+22,100
| +368% | +US$368만 |
2018 Q1
1분기
|
|
780
풋옵션
Rithm Capital
RITM
US$50.6억
| US$489만 | 0.02% |
279,600
+27,800
| +11% | +US$48.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
781
풋옵션
Aflac
AFL
US$630억
| US$485만 | 0.02% |
112,800
-222,100
| -66% | -US$998만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
782
풋옵션
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$485만 | 0.02% |
77,000
-20,800
| -21% | -US$121만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
783
PENN Entertainment
PENN
US$23.6억
| US$485만 | 0.02% |
144,318
+50,653
| +54% | +US$158만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
GG
784
콜옵션
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$485만 | 0.02% |
353,500
+124,100
| +54% | +US$172만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
785
풋옵션
Omega Healthcare
OHI
US$144억
| US$484만 | 0.02% |
156,300
-12,800
| -8% | -US$36.6만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
786
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$271억
| US$483만 | 0.02% |
134,600
+75,200
| +127% | +US$258만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
787
Ulta Beauty
ULTA
US$279억
| US$482만 | 0.02% |
20,635
-25,588
| -55% | -US$618만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ETFC
788
콜옵션
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$481만 | 0.02% |
78,600
-5,900
| -7% | -US$36.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
789
콜옵션
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$480만 | 0.02% |
44,700
-31,200
| -41% | -US$350만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
790
ICICI Bank
IBN
US$1238억
| US$480만 | 0.02% |
597,738
+349,833
| +141% | +US$300만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
791
콜옵션
Kohl's
KSS
US$27.1억
| US$480만 | 0.02% |
65,800
+57,000
| +648% | +US$380만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
792
콜옵션
Eversource Energy
ES
US$268억
| US$479만 | 0.02% |
+81,800
| 신규 | +US$471만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
793
풋옵션
Under Armour
UAA
US$21.3억
| US$477만 | 0.02% |
212,100
-200,000
| -49% | -US$395만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
794
ASML
ASML
US$5802억
| US$474만 | 0.02% |
23,940
-24,709
| -51% | -US$496만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
795
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$254억
| US$473만 | 0.02% |
212,148
-92,939
| -30% | -US$208만 |
2018 Q1
1분기
|
|
796
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$472만 | 0.02% |
+109,045
| 신규 | +US$505만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
797
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$476억
| US$472만 | 0.02% |
64,700
-114,600
| -64% | -US$812만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
798
풋옵션
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$472만 | 0.02% |
254,000
+145,200
| +133% | +US$274만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
799
콜옵션
Rayonier
RYN
US$62.9억
| US$471만 | 0.02% |
134,251
+22,706
| +20% | +US$77.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
800
풋옵션
Rockwell Automation
ROK
US$451억
| US$470만 | 0.02% |
28,300
-20,400
| -42% | -US$354만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.