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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
풋옵션
B&G Foods
BGS
US$2.84억
| US$543만 | 0.02% |
181,700
-79,500
| -30% | -US$213만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
727
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$543만 | 0.02% |
29,100
-159,000
| -85% | -US$3099만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
728
콜옵션
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$543만 | 0.02% |
120,700
+120,600
| +120,600% | +US$481만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
729
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1204억
| US$542만 | 0.02% |
70,200
-13,500
| -16% | -US$104만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
730
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$542만 | 0.02% |
157,573
-473,457
| -75% | -US$1618만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
731
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$541만 | 0.02% |
34,599
+14,671
| +74% | +US$249만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
732
풋옵션
NCR Voyix
VYX
US$14.2억
| US$541만 | 0.02% |
294,215
+206,847
| +237% | +US$390만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
733
콜옵션
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$538만 | 0.02% |
80,500
+45,100
| +127% | +US$329만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
734
콜옵션
Barrick Mining
B
US$612억
| US$537만 | 0.02% |
409,100
-49,000
| -11% | -US$64.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
735
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$537만 | 0.02% |
113,600
+17,500
| +18% | +US$92.1만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
CTXS
736
풋옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$537만 | 0.02% |
51,200
+30,200
| +144% | +US$311만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
737
콜옵션
Rithm Capital
RITM
US$50.1억
| US$536만 | 0.02% |
306,500
+153,000
| +100% | +US$268만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
738
콜옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$529만 | 0.02% |
38,200
-2,600
| -6% | -US$38.5만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
739
풋옵션
BHP
BHP
US$2020억
| US$529만 | 0.02% |
118,602
-67,708
| -36% | -US$293만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
740
풋옵션
Welltower
WELL
US$1793억
| US$528만 | 0.02% |
84,200
-104,300
| -55% | -US$581만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
741
콜옵션
Core Laboratories
CLB
US$4.17억
| US$528만 | 0.02% |
41,800
+31,900
| +322% | +US$388만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
ATH
742
풋옵션
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$526만 | 0.02% |
120,100
+96,900
| +418% | +US$454만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
743
풋옵션
Avis
CAR
US$44.3억
| US$525만 | 0.02% |
161,400
+25,400
| +19% | +US$111만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
744
풋옵션
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$522만 | 0.02% |
169,900
+150,500
| +776% | +US$487만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
745
풋옵션
Teck Resources
TECK
US$296억
| US$520만 | 0.02% |
204,400
-10,300
| -5% | -US$27.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
746
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$518만 | 0.02% |
38,000
-403,700
| -91% | -US$5150만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
747
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$518만 | 0.02% |
93,404
-13,381
| -13% | -US$74.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ETFC
748
풋옵션
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$518만 | 0.02% |
84,700
-48,400
| -36% | -US$300만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
749
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$518만 | 0.02% |
41,600
-16,600
| -29% | -US$193만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
750
풋옵션
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$517만 | 0.02% |
170,800
-154,500
| -47% | -US$437만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.