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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
콜옵션
AMC Global Media
AMCX
US$4억
| US$616만 | 0.03% |
+99,100
| 신규 | +US$565만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
677
콜옵션
Insperity
NSP
US$18.9억
| US$616만 | 0.03% |
64,700
+31,200
| +93% | +US$268만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
678
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$616만 | 0.03% |
57,954
-11,555
| -17% | -US$130만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
BBBY
679
풋옵션
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$615만 | 0.03% |
+308,500
| 신규 | +US$576만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
680
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$147억
| US$614만 | 0.03% |
452,025
+297,042
| +192% | +US$580만 |
2018 Q1
1분기
|
|
681
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2540억
| US$613만 | 0.03% |
33,200
-39,400
| -54% | -US$697만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
682
풋옵션
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.6억
| US$612만 | 0.03% |
139,900
+68,500
| +96% | +US$322만 |
2018 Q1
1분기
|
|
683
콜옵션
Tapestry
TPR
US$264억
| US$607만 | 0.03% |
129,900
-195,400
| -60% | -US$940만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
684
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$606억
| US$598만 | 0.03% |
271,100
+82,100
| +43% | +US$177만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
685
Galicia Financial Group
GGAL
US$49.2억
| US$598만 | 0.03% |
+181,275
| 신규 | +US$932만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CHL
686
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$596만 | 0.03% |
134,350
-4,625
| -3% | -US$21.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
687
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$596만 | 0.03% |
75,400
-28,200
| -27% | -US$217만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
688
콜옵션
Raymond James Financial
RJF
US$326억
| US$596만 | 0.03% |
100,050
-33,300
| -25% | -US$207만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
689
풋옵션
Core Laboratories
CLB
US$4.19억
| US$596만 | 0.03% |
47,200
+31,400
| +199% | +US$382만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
690
풋옵션
PTC Therapeutics
PTCT
US$53.5억
| US$596만 | 0.03% |
176,600
-53,100
| -23% | -US$166만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
691
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$15억
| US$596만 | 0.03% |
143,300
+134,000
| +1,441% | +US$587만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
692
콜옵션
Carvana
CVNA
US$807억
| US$592만 | 0.03% |
+711,500
| 신규 | +US$428만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
693
콜옵션
Gen Digital
GEN
US$179억
| US$591만 | 0.03% |
286,300
+149,100
| +109% | +US$358만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
694
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1106억
| US$591만 | 0.03% |
46,700
-68,600
| -59% | -US$933만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
695
풋옵션
Alarm.com
ALRM
US$32.5억
| US$589만 | 0.03% |
145,900
+106,200
| +268% | +US$441만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
EGN
696
풋옵션
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$589만 | 0.03% |
80,900
+17,200
| +27% | +US$113만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
697
콜옵션
Helmerich & Payne
HP
US$37억
| US$588만 | 0.03% |
92,200
+27,000
| +41% | +US$184만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
698
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6813억
| US$587만 | 0.03% |
48,400
+11,400
| +31% | +US$142만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
VIAB
699
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$578만 | 0.02% |
191,595
+87,123
| +83% | +US$256만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
700
콜옵션
Redwood Trust
RWT
US$3.38억
| US$578만 | 0.02% |
350,800
+340,800
| +3,408% | +US$547만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.