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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1133억
| US$469만 | 0.02% |
72,900
+62,900
| +629% | +US$415만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TWTR
802
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$468만 | 0.02% |
107,260
-97,070
| -48% | -US$341만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
803
콜옵션
Incyte
INCY
US$249억
| US$468만 | 0.02% |
+69,900
| 신규 | +US$478만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
804
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5156억
| US$468만 | 0.02% |
50,500
-27,500
| -35% | -US$269만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
805
콜옵션
Campbell Soup
CPB
US$65억
| US$468만 | 0.02% |
115,400
+80,100
| +227% | +US$312만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
806
콜옵션
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$467만 | 0.02% |
47,700
+37,900
| +387% | +US$330만 |
2018 Q1
1분기
|
|
807
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1201억
| US$467만 | 0.02% |
34,800
+3,900
| +13% | +US$49.4만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
CEQP
808
콜옵션
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$467만 | 0.02% |
147,000
+69,800
| +90% | +US$210만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
809
콜옵션
Vornado Realty Trust
VNO
US$66억
| US$465만 | 0.02% |
62,900
+23,000
| +58% | +US$159만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
810
콜옵션
Home Depot
HD
US$3474억
| US$464만 | 0.02% |
23,800
-189,600
| -89% | -US$3542만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
811
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$917억
| US$464만 | 0.02% |
19,500
-22,800
| -54% | -US$528만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
812
Alaska Air
ALK
US$46.3억
| US$461만 | 0.02% |
76,319
+25,382
| +50% | +US$157만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
813
Sinclair Inc
SBGI
US$10.9억
| US$461만 | 0.02% |
143,268
+90,848
| +173% | +US$272만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
814
Everpure Inc
P
US$370억
| US$460만 | 0.02% |
192,474
+70,747
| +58% | +US$156만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
815
콜옵션
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$459만 | 0.02% |
50,500
-6,000
| -11% | -US$57.5만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
816
풋옵션
VeriSign
VRSN
US$283억
| US$459만 | 0.02% |
33,400
-41,000
| -55% | -US$526만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
AET
817
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$459만 | 0.02% |
25,000
-34,957
| -58% | -US$623만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
818
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1266억
| US$458만 | 0.02% |
82,852
+32,903
| +66% | +US$178만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
819
Seagate
STX
US$1296억
| US$458만 | 0.02% |
+81,122
| 신규 | +US$469만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
820
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$280억
| US$458만 | 0.02% |
19,600
-15,500
| -44% | -US$374만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
821
풋옵션
Carter's
CRI
US$12.6억
| US$457만 | 0.02% |
42,200
+31,200
| +284% | +US$335만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
822
콜옵션
Nucor
NUE
US$592억
| US$456만 | 0.02% |
73,000
-84,800
| -54% | -US$541만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
823
American Airlines Group
AAL
US$93.7억
| US$456만 | 0.02% |
+120,139
| 신규 | +US$530만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
RDS.A
824
콜옵션
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$456만 | 0.02% |
65,800
+50,800
| +339% | +US$352만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
825
콜옵션
Brink's
BCO
US$47.5억
| US$455만 | 0.02% |
+57,100
| 신규 | +US$432만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.