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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCLR
876
풋옵션
상장폐지됨
Oclaro Inc.
OCLR
| US$413만 | 0.02% |
462,500
+65,900
| +17% | +US$57.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
877
콜옵션
HubSpot
HUBS
US$106억
| US$413만 | 0.02% |
32,900
+14,200
| +76% | +US$168만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
878
풋옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$411만 | 0.02% |
82,800
+67,800
| +452% | +US$336만 |
2018 Q1
1분기
|
|
879
콜옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$411만 | 0.02% |
91,200
+17,900
| +24% | +US$89.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
880
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6.56억
| US$410만 | 0.02% |
80,900
+17,500
| +28% | +US$98.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
DATA
881
풋옵션
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$410만 | 0.02% |
41,900
+33,200
| +382% | +US$305만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
882
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$409만 | 0.02% |
17,200
-1,400
| -8% | -US$32.4만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
883
콜옵션
Toyota
TM
US$2502억
| US$408만 | 0.02% |
31,700
+10,200
| +47% | +US$134만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
884
콜옵션
CACI
CACI
US$142억
| US$408만 | 0.02% |
24,200
-6,700
| -22% | -US$108만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
EBIX
885
풋옵션
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$408만 | 0.02% |
53,500
-2,700
| -5% | -US$20.7만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
886
풋옵션
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$408만 | 0.02% |
40,800
+14,900
| +58% | +US$157만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
887
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$408만 | 0.02% |
37,115
+19,053
| +105% | +US$209만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
888
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.1억
| US$406만 | 0.02% |
124,300
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
889
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$406만 | 0.02% |
85,901
+26,881
| +46% | +US$142만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
890
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$404만 | 0.02% |
+148,435
| 신규 | +US$406만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
891
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$404만 | 0.02% |
79,500
-57,000
| -42% | -US$300만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
892
콜옵션
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
| US$404만 | 0.02% |
61,500
+47,000
| +324% | +US$313만 |
2018 Q1
1분기
|
|
893
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| US$404만 | 0.02% |
173,884
+127,640
| +276% | +US$283만 |
2018 Q1
1분기
|
|
894
풋옵션
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$404만 | 0.02% |
15,700
+8,100
| +107% | +US$208만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
895
콜옵션
Extra Space Storage
EXR
US$331억
| US$400만 | 0.02% |
+40,100
| 신규 | +US$373만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
896
콜옵션
Yelp
YELP
US$11.1억
| US$400만 | 0.02% |
102,000
-11,200
| -10% | -US$48.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
897
Nucor
NUE
US$566억
| US$400만 | 0.02% |
63,921
+33,419
| +110% | +US$213만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
898
콜옵션
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$399만 | 0.02% |
50,000
-1,100
| -2% | -US$9.12만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
CBM
899
풋옵션
상장폐지됨
Cambrex Corporation
CBM
| US$399만 | 0.02% |
76,300
-15,200
| -17% | -US$75.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
900
풋옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$399만 | 0.02% |
+195,833
| 신규 | +US$410만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.