에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
풋옵션
Rollins
ROL
US$186억
| US$396만 | 0.02% |
169,650
-45,000
| -21% | -US$102만 |
2018 Q1
1분기
|
|
902
콜옵션
SSR Mining
SSRM
US$54.2억
| US$396만 | 0.02% |
401,100
-90,800
| -18% | -US$92.4만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
903
콜옵션
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3616만
| US$394만 | 0.02% |
123,700
+118,200
| +2,149% | +US$369만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
904
콜옵션
Lumentum
LITE
US$541억
| US$394만 | 0.02% |
68,100
-103,800
| -60% | -US$619만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
ZAYO
905
풋옵션
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$394만 | 0.02% |
107,900
+96,900
| +881% | +US$345만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
CEO
906
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$394만 | 0.02% |
22,983
-8,346
| -27% | -US$139만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
907
콜옵션
Chord Energy
CHRD
US$79.7억
| US$393만 | 0.02% |
+302,900
| 신규 | +US$345만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
908
콜옵션
National Health Investors
NHI
US$30.9억
| US$393만 | 0.02% |
53,300
+47,500
| +819% | +US$336만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
909
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$392만 | 0.02% |
222,115
-189,658
| -46% | -US$310만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
910
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.6억
| US$392만 | 0.02% |
77,620
+55,986
| +259% | +US$257만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
911
콜옵션
Inogen
INGN
US$1.48억
| US$391만 | 0.02% |
21,000
+15,500
| +282% | +US$258만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
912
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$391만 | 0.02% |
57,100
-43,500
| -43% | -US$290만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
913
콜옵션
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.2억
| US$390만 | 0.02% |
65,000
+59,800
| +1,150% | +US$321만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
914
풋옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$139억
| US$390만 | 0.02% |
94,725
+50,725
| +115% | +US$211만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
915
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$315억
| US$389만 | 0.02% |
108,300
-101,800
| -48% | -US$355만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
916
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$388만 | 0.02% |
365,499
+81,815
| +29% | +US$104만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
917
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$386만 | 0.02% |
23,140
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
918
풋옵션
3M
MMM
US$947억
| US$386만 | 0.02% |
23,442
+11,482
| +96% | +US$196만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
DNKN
919
콜옵션
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$385만 | 0.02% |
55,800
-55,700
| -50% | -US$358만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
920
콜옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$384만 | 0.02% |
17,200
+15,400
| +856% | +US$328만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
921
풋옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
| US$384만 | 0.02% |
246,500
+148,400
| +151% | +US$239만 |
2018 Q1
1분기
|
|
922
풋옵션
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$383만 | 0.02% |
408,000
+121,000
| +42% | +US$85.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
923
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$382만 | 0.02% |
+34,807
| 신규 | +US$372만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
924
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$382만 | 0.02% |
+209,625
| 신규 | +US$365만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
925
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$382만 | 0.02% |
50,100
+2,300
| +5% | +US$17만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.