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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
풋옵션
Stryker
SYK
US$1179억
| US$366만 | 0.02% |
21,700
+21,200
| +4,240% | +US$357만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
BBL
952
풋옵션
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$365만 | 0.02% |
81,300
+73,700
| +970% | +US$324만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
953
Hello Group
MOMO
US$6.35억
| US$364만 | 0.02% |
83,727
-63,695
| -43% | -US$265만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
954
콜옵션
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$364만 | 0.02% |
84,600
-244,600
| -74% | -US$1069만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
955
콜옵션
PTC
PTC
US$213억
| US$364만 | 0.02% |
38,800
+31,400
| +424% | +US$272만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
RESI
956
풋옵션
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$364만 | 0.02% |
+349,000
| 신규 | +US$362만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
957
풋옵션
Insulet
PODD
US$106억
| US$362만 | 0.02% |
42,300
+23,700
| +127% | +US$213만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
SHLX
958
풋옵션
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$362만 | 0.02% |
163,300
-49,600
| -23% | -US$110만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
959
풋옵션
Kirby Corp
KEX
US$67.5억
| US$361만 | 0.02% |
+43,200
| 신규 | +US$375만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
960
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$16억
| US$360만 | 0.02% |
62,100
+8,800
| +17% | +US$43만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
961
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$360만 | 0.02% |
120,731
-297,499
| -71% | -US$859만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
962
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$359만 | 0.02% |
98,253
+29,439
| +43% | +US$116만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
963
콜옵션
Avis
CAR
US$44.3억
| US$359만 | 0.02% |
110,400
-490,400
| -82% | -US$2136만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
WUBA
964
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$358만 | 0.02% |
51,687
-72
| -0.1% | -US$5.87천 |
2018 Q1
1분기
|
|
965
풋옵션
IQVIA
IQV
US$437억
| US$356만 | 0.02% |
35,700
+7,100
| +25% | +US$70.9만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
966
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$356만 | 0.02% |
86,896
-499
| -0.6% | -US$2.01만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
967
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$356만 | 0.02% |
35,340
+26,642
| +306% | +US$264만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
968
풋옵션
PagSeguro Digital
PAGS
US$22억
| US$356만 | 0.02% |
+128,300
| 신규 | +US$424만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
969
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$356만 | 0.02% |
170,442
+85,911
| +102% | +US$169만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
970
콜옵션
Gray Television
GTN
US$6.17억
| US$354만 | 0.02% |
+224,300
| 신규 | +US$269만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
971
풋옵션
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$354만 | 0.02% |
85,900
+73,900
| +616% | +US$324만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
972
풋옵션
Dave & Buster's
PLAY
US$2.79억
| US$354만 | 0.02% |
74,400
+24,400
| +49% | +US$108만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
973
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$13.3억
| US$354만 | 0.02% |
85,100
+56,200
| +194% | +US$246만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
974
풋옵션
Coty
COTY
US$35.6억
| US$354만 | 0.02% |
250,800
+93,000
| +59% | +US$143만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
975
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$354만 | 0.02% |
20,800
-5,900
| -22% | -US$91.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.