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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USCR
976
풋옵션
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$353만 | 0.02% |
67,300
-107,100
| -61% | -US$637만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
977
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
| US$353만 | 0.02% |
36,100
+10,000
| +38% | +US$99.1만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
978
풋옵션
WisdomTree
WT
US$31.5억
| US$351만 | 0.02% |
386,700
-51,200
| -12% | -US$53.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
EQM
979
풋옵션
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$351만 | 0.02% |
68,000
-89,300
| -57% | -US$505만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
980
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$350만 | 0.02% |
+228,770
| 신규 | +US$318만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
981
풋옵션
Targa Resources
TRGP
US$587억
| US$349만 | 0.01% |
70,500
-100,300
| -59% | -US$477만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
982
콜옵션
Ryder
R
US$107억
| US$348만 | 0.01% |
48,500
+12,100
| +33% | +US$84.8만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
983
콜옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$96억
| US$348만 | 0.01% |
66,100
-245,200
| -79% | -US$1353만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
984
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$348만 | 0.01% |
43,100
-37,400
| -46% | -US$317만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
985
풋옵션
HP
HPQ
US$256억
| US$347만 | 0.01% |
152,800
+13,400
| +10% | +US$29.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
986
콜옵션
W.P. Carey
WPC
US$152억
| US$346만 | 0.01% |
53,296
-17,970
| -25% | -US$114만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
987
콜옵션
VF Corp
VFC
US$82.2억
| US$346만 | 0.01% |
45,029
+27,612
| +159% | +US$208만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
988
콜옵션
Celanese
CE
US$53.5억
| US$344만 | 0.01% |
31,000
+26,000
| +520% | +US$287만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
MXIM
989
콜옵션
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$344만 | 0.01% |
58,600
-102,800
| -64% | -US$598만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
990
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$343만 | 0.01% |
49,800
+2,800
| +6% | +US$19.5만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
991
콜옵션
Fortive
FTV
US$200억
| US$342만 | 0.01% |
70,408
-64,223
| -48% | -US$307만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
992
콜옵션
3M
MMM
US$973억
| US$342만 | 0.01% |
20,810
-27,987
| -57% | -US$478만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
993
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$259억
| US$342만 | 0.01% |
118,800
+98,800
| +494% | +US$297만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
994
풋옵션
InterDigital
IDCC
US$75.7억
| US$341만 | 0.01% |
42,100
+20,000
| +90% | +US$159만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
995
콜옵션
Lamb Weston
LW
US$78.8억
| US$339만 | 0.01% |
+49,500
| 신규 | +US$324만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
996
콜옵션
WIX.com
WIX
US$26.9억
| US$339만 | 0.01% |
33,800
-4,400
| -12% | -US$39.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
FDC
997
풋옵션
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$339만 | 0.01% |
161,900
+120,900
| +295% | +US$224만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
998
CNX Resources
CNX
US$51.5억
| US$336만 | 0.01% |
189,282
+180,408
| +2,033% | +US$289만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
999
콜옵션
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$335만 | 0.01% |
+39,200
| 신규 | +US$325만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1000
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1178억
| US$334만 | 0.01% |
333,000
+131,800
| +66% | +US$169만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.