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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Southwest Airlines
LUV
US$228억
| US$334만 | 0.01% |
65,600
-29,136
| -31% | -US$153만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1002
Toyota
TM
US$2509억
| US$331만 | 0.01% |
25,704
+18,503
| +257% | +US$244만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1003
콜옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$171억
| US$331만 | 0.01% |
139,900
+77,100
| +123% | +US$186만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1004
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$433억
| US$330만 | 0.01% |
27,900
+17,500
| +168% | +US$190만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1005
Alarm.com
ALRM
US$32.5억
| US$330만 | 0.01% |
+81,758
| 신규 | +US$339만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1006
풋옵션
LCI Industries
LCII
US$23.7억
| US$330만 | 0.01% |
36,600
+31,900
| +679% | +US$296만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1007
Box
BOX
US$59.8억
| US$330만 | 0.01% |
131,911
+15,279
| +13% | +US$37.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1008
콜옵션
Equifax
EFX
US$221억
| US$329만 | 0.01% |
26,300
-12,000
| -31% | -US$142만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1009
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$329만 | 0.01% |
58,600
-341,300
| -85% | -US$1905만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1010
Wendy's
WEN
US$15.9억
| US$328만 | 0.01% |
191,100
-16,744
| -8% | -US$28.5만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1011
콜옵션
Chemours
CC
US$20.7억
| US$328만 | 0.01% |
73,900
+66,200
| +860% | +US$329만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1012
콜옵션
Newmont
NEM
US$1231억
| US$328만 | 0.01% |
86,900
-46,100
| -35% | -US$181만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1013
American Tower
AMT
US$882억
| US$327만 | 0.01% |
22,695
-19,449
| -46% | -US$270만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
1014
콜옵션
Box
BOX
US$59.8억
| US$326만 | 0.01% |
130,300
+113,700
| +685% | +US$282만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1015
풋옵션
Capital One
COF
US$1186억
| US$324만 | 0.01% |
35,300
-900
| -2% | -US$8.52만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1016
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$425억
| US$324만 | 0.01% |
66,800
-24,200
| -27% | -US$104만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1017
콜옵션
Magna International
MGA
US$162억
| US$323만 | 0.01% |
55,600
-98,600
| -64% | -US$612만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1018
콜옵션
Equinix
EQIX
US$1057억
| US$322만 | 0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$303만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1019
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$321만 | 0.01% |
23,666
+5,990
| +34% | +US$72.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1020
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$421억
| US$319만 | 0.01% |
88,900
+64,600
| +266% | +US$225만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1021
eBay
EBAY
US$539억
| US$319만 | 0.01% |
87,995
-13,573
| -13% | -US$52.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
RTN
1022
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$319만 | 0.01% |
16,516
+13,543
| +456% | +US$285만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1023
콜옵션
Morningstar
MORN
US$92.3억
| US$318만 | 0.01% |
+24,800
| 신규 | +US$284만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1024
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$318만 | 0.01% |
50,300
+23,500
| +88% | +US$127만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
1025
콜옵션
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$318만 | 0.01% |
115,900
-115,900
| -50% | -US$302만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.