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Parametric Portfolio Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1902억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.76%
1년 예상 수익률
+18.52%
3년 예상 수익률
+86.84%
5년 예상 수익률
+137.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1902억
AUM 성장
-US$52.9억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$46.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.65%
보유액
3,846
신규
220
증가
2,219
축소
1,217
청산됨
173
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.06억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.79억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.78억 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1.75억 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.29% |
| 2 | 금융 | 13.33% |
| 3 | 건강관리 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 10.38% |
| 5 | 산업재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
19,692
+64
| +0.3% | +US$1.79천 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3077
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
4,921
-592
| -11% | -US$5.7만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
MGI
3078
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
49,896
+2,974
| +6% | +US$2.86만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
3079
Filana Therapeutics
FLNA
US$3398만
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
14,159
-4,699
| -25% | -US$19.9만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
3080
Shore Bancshares
SHBI
US$7.53억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
25,645
-6,295
| -20% | -US$12.9만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
3081
Argan
AGX
US$48.5억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
12,921
+5,200
| +67% | +US$20.4만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
3082
Xometry
XMTR
US$52.1억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
14,174
+8,300
| +141% | +US$37.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3083
Thryv Holdings
THRY
US$5377만
| US$52만 | ﹤0.01% |
18,488
+1,588
| +9% | +US$4.98만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3084
Pulmonx
LUNG
US$7645만
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
20,863
+12,398
| +146% | +US$32만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3085
Nature's Sunshine
NATR
US$2.22억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
30,783
+9,573
| +45% | +US$16.9만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
3086
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
108,593
-4,128
| -4% | -US$1.68만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
3087
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.82억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
87,900
| – | – |
2018 Q2
15개 분기
|
|
3088
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.46억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
12,941
-348
| -3% | -US$1.36만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
3089
Asure Software
ASUR
US$2.04억
| US$51만 | ﹤0.01% |
85,648
+13,079
| +18% | +US$9.09만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
3090
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.36억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
170,798
+157,240
| +1,160% | +US$48.1만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
NEV
3091
상장폐지됨
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
38,929
+16,194
| +71% | +US$22.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3092
GeoPark
GPRK
US$7.63억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
33,851
+48
| +0.1% | +US$676 |
2021 Q4
1분기
|
|
3093
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
7,676
+2,860
| +59% | +US$18.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3094
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
12,409
-8,828
| -42% | -US$36.2만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
3095
The Honest Company
HNST
US$5.36억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
95,848
+78,826
| +463% | +US$47.5만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3096
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
41,240
+2,476
| +6% | +US$2.28만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
3097
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.32억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
35,389
-109,593
| -76% | -US$224만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
3098
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
125,815
+48,380
| +62% | +US$17.1만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
3099
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
5,628
-1,749
| -24% | -US$14.9만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
3100
Ero Copper
ERO
US$35.6억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
33,803
+7,505
| +29% | +US$10.4만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Parametric Portfolio Associates의 보유 포지션은 3,846개, 총액은 US$1902억였으며 전 분기 US$1955억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 220개, 2,219개 증가, 1,217개 감소 및 173개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell으로, 4,108,679주를 보유했으며 가치는 US$2.26억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$6.79억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Shell으로, US$2.26억 상당의 4,108,679주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parametric Portfolio Associates로, 추정 증가액은 US$3.29억 규모예요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$6.79억예요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 Xilinx Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1902억 중 24%를 차지해요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 신규 포지션 220개를 편입하고 173개를 청산했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1902억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.