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Parametric Portfolio Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 mil M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5285 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 4623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.65%
Posición
3,846
Nuevas
220
Aumentadas
2,219
Reducidas
1,217
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 329 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 218 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 206 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 153 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 679 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 178 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 175 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 159 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.29% |
| 2 | Finanzas | 13.33% |
| 3 | Atención médica | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.38% |
| 5 | Industriales | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
19,692
+64
| +0.3% | +USD 1.79 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3077
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
4,921
-592
| -11% | -USD 57 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
MGI
3078
Dejó de cotizar
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| USD 527 k | ﹤0.01% |
49,896
+2,974
| +6% | +USD 28.6 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3079
Filana Therapeutics
FLNA
USD 34 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
14,159
-4,699
| -25% | -USD 199 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3080
Shore Bancshares
SHBI
USD 753 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
25,645
-6,295
| -20% | -USD 129 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3081
Argan
AGX
USD 4848 M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
12,921
+5,200
| +67% | +USD 204 k |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
3082
Xometry
XMTR
USD 5211 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
14,174
+8,300
| +141% | +USD 379 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3083
Thryv Holdings
THRY
USD 53.8 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
18,488
+1,588
| +9% | +USD 49.8 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3084
Pulmonx
LUNG
USD 76.4 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
20,863
+12,398
| +146% | +USD 320 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3085
Nature's Sunshine
NATR
USD 222 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
30,783
+9,573
| +45% | +USD 169 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3086
Safe Bulkers
SB
USD 891 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
108,593
-4,128
| -4% | -USD 16.8 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3087
Lesaka Technologies
LSAK
USD 382 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
87,900
| – | – |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
3088
NRC Health Common Stock
NRC
USD 446 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
12,941
-348
| -3% | -USD 13.6 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
3089
Asure Software
ASUR
USD 204 M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
85,648
+13,079
| +18% | +USD 90.9 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
3090
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 836 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
170,798
+157,240
| +1,160% | +USD 481 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
NEV
3091
Dejó de cotizar
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| USD 507 k | ﹤0.01% |
38,929
+16,194
| +71% | +USD 227 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3092
GeoPark
GPRK
USD 763 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
33,851
+48
| +0.1% | +USD 676 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3093
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
7,676
+2,860
| +59% | +USD 185 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3094
PAR Technology
PAR
USD 717 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
12,409
-8,828
| -42% | -USD 362 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
3095
The Honest Company
HNST
USD 536 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
95,848
+78,826
| +463% | +USD 475 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3096
Adecoagro
AGRO
USD 1447 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
41,240
+2,476
| +6% | +USD 22.8 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
3097
Grid Dynamics Holdings
GDYN
USD 632 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
35,389
-109,593
| -76% | -USD 2.24 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3098
Dejó de cotizar
TrueCar
TRUE
| USD 497 k | ﹤0.01% |
125,815
+48,380
| +62% | +USD 171 k |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
3099
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
5,628
-1,749
| -24% | -USD 149 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3100
Ero Copper
ERO
USD 3563 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
33,803
+7,505
| +29% | +USD 104 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Parametric Portfolio Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Parametric Portfolio Associates mantenía 3,846 posiciones valuadas en USD 190 mil M, un 2.7% menos que los USD 195 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates muestra 220 nuevos, Aumentaron 2,219, 1,217 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 4,108,679 acciones con un valor de USD 226 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 679 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Parametric Portfolio Associates en T1 2022 fue Shell: 4,108,679 acciones por un valor de USD 226 M.
- Parametric Portfolio Associates fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 329 M.
- La mayor reducción de Parametric Portfolio Associates durante T1 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 679 M.
- Parametric Portfolio Associates cerró por completo su posición en Xilinx Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 175 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Portfolio Associates representan 24% de su cartera de USD 190 mil M en T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abrió 220 posiciones nuevas y cerró 173 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Parametric Portfolio Associates cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 190 mil M.
Según el Informe 13F de Parametric Portfolio Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.