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Parametric Portfolio Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1902億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
18.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+18.52%
3年間の予想リターン
+86.84%
5年予想リターン
+137.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1902億
運用資産残高の伸び率
-$52.9億
(-2.7%)
資金フロー
+$46.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.65%
保有額
3,846
新規
220
買い増し
2,219
減少
1,217
解消
173
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1.59億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $52.8万 | ﹤0.01% |
19,692
+64
| +0.3% | +$1,789 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3077
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $52.7万 | ﹤0.01% |
4,921
-592
| -11% | -$5.7万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
MGI
3078
上場廃止
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| $52.7万 | ﹤0.01% |
49,896
+2,974
| +6% | +$2.86万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3079
Filana Therapeutics
FLNA
$3398万
| $52.6万 | ﹤0.01% |
14,159
-4,699
| -25% | -$19.9万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3080
Shore Bancshares
SHBI
$7.53億
| $52.5万 | ﹤0.01% |
25,645
-6,295
| -20% | -$12.9万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
3081
Argan
AGX
$48.5億
| $52.4万 | ﹤0.01% |
12,921
+5,200
| +67% | +$20.4万 |
2016 Q2
23四半期
|
|
3082
Xometry
XMTR
$52.1億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
14,174
+8,300
| +141% | +$37.9万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3083
Thryv Holdings
THRY
$5377万
| $52万 | ﹤0.01% |
18,488
+1,588
| +9% | +$4.98万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3084
Pulmonx
LUNG
$7645万
| $51.8万 | ﹤0.01% |
20,863
+12,398
| +146% | +$32万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
3085
Nature's Sunshine
NATR
$2.22億
| $51.8万 | ﹤0.01% |
30,783
+9,573
| +45% | +$16.9万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
3086
Safe Bulkers
SB
$8.91億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
108,593
-4,128
| -4% | -$1.68万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3087
Lesaka Technologies
LSAK
$3.82億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
87,900
| – | – |
2018 Q2
15四半期
|
|
3088
NRC Health Common Stock
NRC
$4.46億
| $51.3万 | ﹤0.01% |
12,941
-348
| -3% | -$1.36万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
3089
Asure Software
ASUR
$2.04億
| $51万 | ﹤0.01% |
85,648
+13,079
| +18% | +$9.09万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
3090
Arbutus Biopharma
ABUS
$8.36億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
170,798
+157,240
| +1,160% | +$48.1万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
NEV
3091
上場廃止
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| $50.7万 | ﹤0.01% |
38,929
+16,194
| +71% | +$22.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3092
GeoPark
GPRK
$7.63億
| $50.6万 | ﹤0.01% |
33,851
+48
| +0.1% | +$676 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3093
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
7,676
+2,860
| +59% | +$18.5万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
3094
PAR Technology
PAR
$7.17億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
12,409
-8,828
| -42% | -$36.2万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
3095
The Honest Company
HNST
$5.36億
| $49.9万 | ﹤0.01% |
95,848
+78,826
| +463% | +$47.5万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3096
Adecoagro
AGRO
$14.5億
| $49.8万 | ﹤0.01% |
41,240
+2,476
| +6% | +$2.28万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
3097
Grid Dynamics Holdings
GDYN
$6.32億
| $49.8万 | ﹤0.01% |
35,389
-109,593
| -76% | -$224万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
3098
上場廃止
TrueCar
TRUE
| $49.7万 | ﹤0.01% |
125,815
+48,380
| +62% | +$17.1万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
3099
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $49.6万 | ﹤0.01% |
5,628
-1,749
| -24% | -$14.9万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
3100
Ero Copper
ERO
$35.6億
| $49.5万 | ﹤0.01% |
33,803
+7,505
| +29% | +$10.4万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesは$1902億相当のポジションを3,846件保有しており、前四半期の$1955億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期の報告書には、新規 220件、2,219件増加しました、1,217件減少、173件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$6.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.29億でした。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$6.79億相当を減らしました。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にXilinx Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1902億のポートフォリオの24%を占めています。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期に新たに220件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Parametric Portfolio Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1902億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のParametric Portfolio Associatesの 13F報告書 に基づいています。