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Parametric Portfolio Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 190 bi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
18,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,52%
Retorno est. (3 anos)
+86,84%
Retorno est. (5 anos)
+137,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,29 bi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,65%
Posição
3.846
Nova
220
Aumentada
2.219
Reduzida
1.217
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 206 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 153 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 679 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 210 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 178 mi |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 175 mi |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 159 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,29% |
| 2 | Financeiro | 13,33% |
| 3 | Saúde | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,38% |
| 5 | Industriais | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
19.692
+64
| +0,3% | +US$ 1,79 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3077
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
4.921
-592
| -11% | -US$ 57 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
MGI
3078
Deslistada
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
49.896
+2.974
| +6% | +US$ 28,6 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3079
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 34 mi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
14.159
-4.699
| -25% | -US$ 199 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3080
Shore Bancshares
SHBI
US$ 753 mi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
25.645
-6.295
| -20% | -US$ 129 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3081
Argan
AGX
US$ 4,85 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
12.921
+5.200
| +67% | +US$ 204 mil |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
3082
Xometry
XMTR
US$ 5,21 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
14.174
+8.300
| +141% | +US$ 379 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3083
Thryv Holdings
THRY
US$ 53,8 mi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
18.488
+1.588
| +9% | +US$ 49,8 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3084
Pulmonx
LUNG
US$ 76,4 mi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
20.863
+12.398
| +146% | +US$ 320 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3085
Nature's Sunshine
NATR
US$ 222 mi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
30.783
+9.573
| +45% | +US$ 169 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3086
Safe Bulkers
SB
US$ 891 mi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
108.593
-4.128
| -4% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3087
Lesaka Technologies
LSAK
US$ 382 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
87.900
| – | – |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
3088
NRC Health Common Stock
NRC
US$ 446 mi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
12.941
-348
| -3% | -US$ 13,6 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
3089
Asure Software
ASUR
US$ 204 mi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
85.648
+13.079
| +18% | +US$ 90,9 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
3090
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 836 mi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
170.798
+157.240
| +1.160% | +US$ 481 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
NEV
3091
Deslistada
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
38.929
+16.194
| +71% | +US$ 227 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3092
GeoPark
GPRK
US$ 763 mi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
33.851
+48
| +0,1% | +US$ 676 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3093
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
7.676
+2.860
| +59% | +US$ 185 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3094
PAR Technology
PAR
US$ 717 mi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
12.409
-8.828
| -42% | -US$ 362 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
3095
The Honest Company
HNST
US$ 536 mi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
95.848
+78.826
| +463% | +US$ 475 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3096
Adecoagro
AGRO
US$ 1,45 bi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
41.240
+2.476
| +6% | +US$ 22,8 mil |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
3097
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 632 mi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
35.389
-109.593
| -76% | -US$ 2,24 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3098
Deslistada
TrueCar
TRUE
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
125.815
+48.380
| +62% | +US$ 171 mil |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
3099
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
5.628
-1.749
| -24% | -US$ 149 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3100
Ero Copper
ERO
US$ 3,56 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
33.803
+7.505
| +29% | +US$ 104 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de Parametric Portfolio Associates no T1 2022
No T1 2022, Parametric Portfolio Associates detinha 3.846 posições no valor de US$ 190 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 195 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates mostra 220 novas, 2.219 aumentaram, 1.217 reduções e 173 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 679 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Parametric Portfolio Associates no T1 2022 foi Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi.
- Parametric Portfolio Associates foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 329 mi.
- A maior redução de Parametric Portfolio Associates em T1 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 679 mi.
- Parametric Portfolio Associates encerrou totalmente sua posição em Xilinx Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 175 mi.
- As dez maiores posições de Parametric Portfolio Associates representam 24% de sua carteira de US$ 190 bi no T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abriu 220 novas posições e encerrou 173 em T1 2022.
- O valor da carteira de Parametric Portfolio Associates caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 190 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametric Portfolio Associates referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.