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Parametric Portfolio Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 190 bi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
18,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,52%
Retorno est. (3 anos)
+86,84%
Retorno est. (5 anos)
+137,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,29 bi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,65%
Posição
3.846
Nova
220
Aumentada
2.219
Reduzida
1.217
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 206 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 153 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 679 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 210 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 178 mi |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 175 mi |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 159 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,29% |
| 2 | Financeiro | 13,33% |
| 3 | Saúde | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,38% |
| 5 | Industriais | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
PCB Bancorp
PCB
US$ 392 mi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
24.242
-821
| -3% | -US$ 19,1 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
3052
CTO Realty Growth
CTO
US$ 770 mi
| US$ 554 mil | ﹤0,01% |
25.050
+7.518
| +43% | +US$ 155 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3053
Lightspeed Commerce
LSPD
US$ 1,37 bi
| US$ 554 mil | ﹤0,01% |
18.193
+4.826
| +36% | +US$ 144 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3054
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$ 42,2 mi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
124.299
+95.942
| +338% | +US$ 382 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3055
Citi Trends
CTRN
US$ 406 mi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
18.041
+12.993
| +257% | +US$ 607 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3056
New Mountain Finance
NMFC
US$ 637 mi
| US$ 552 mil | ﹤0,01% |
39.866
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3057
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 449 mi
| US$ 551 mil | ﹤0,01% |
1.538
+964
| +168% | +US$ 515 mil |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
3058
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 199 mi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
70.728
+124
| +0,2% | +US$ 916 |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
3059
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 941 mi
| US$ 547 mil | ﹤0,01% |
21.508
-1.366
| -6% | -US$ 39,3 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3060
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$ 596 mi
| US$ 546 mil | ﹤0,01% |
72.263
+25.230
| +54% | +US$ 191 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3061
Workhorse Group
WKHS
US$ 28,9 mi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
36
-21
| -37% | -US$ 232 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
3062
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$ 137 mi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
28.580
+7.016
| +33% | +US$ 149 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3063
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 146 mi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
150.427
+6.743
| +5% | +US$ 24,5 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3064
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
4.000
+81
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
BDXB
3065
Deslistada
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
BDXB
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
10.199
-3.931
| -28% | -US$ 210 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3066
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
24.941
+1.853
| +8% | +US$ 62,4 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3067
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
+7.143
| Nova | +US$ 537 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3068
Ribbon Communications
RBBN
US$ 236 mi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
173.054
+38.244
| +28% | +US$ 157 mil |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
3069
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
21.234
+7.049
| +50% | +US$ 183 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3070
Inspired Entertainment
INSE
US$ 86,2 mi
| US$ 533 mil | ﹤0,01% |
43.346
| – | – |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3071
CS Disco
LAW
US$ 288 mi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
15.674
+9.766
| +165% | +US$ 320 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3072
Pampa Energía
PAM
US$ 4,35 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
22.479
+11
| +0% | +US$ 228 |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
3073
Republic Airways Holdings
RJET
US$ 751 mi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
8.024
+2.234
| +39% | +US$ 160 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
3074
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 331 mi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
+19.618
| Nova | +US$ 406 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
PLM
3075
Deslistada
PolyMet Mining Corp.
PLM
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
126.217
+71.695
| +131% | +US$ 206 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de Parametric Portfolio Associates no T1 2022
No T1 2022, Parametric Portfolio Associates detinha 3.846 posições no valor de US$ 190 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 195 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates mostra 220 novas, 2.219 aumentaram, 1.217 reduções e 173 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 679 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Parametric Portfolio Associates no T1 2022 foi Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi.
- Parametric Portfolio Associates foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 329 mi.
- A maior redução de Parametric Portfolio Associates em T1 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 679 mi.
- Parametric Portfolio Associates encerrou totalmente sua posição em Xilinx Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 175 mi.
- As dez maiores posições de Parametric Portfolio Associates representam 24% de sua carteira de US$ 190 bi no T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abriu 220 novas posições e encerrou 173 em T1 2022.
- O valor da carteira de Parametric Portfolio Associates caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 190 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametric Portfolio Associates referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.