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Parametric Portfolio Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 mil M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5285 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 4623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.65%
Posición
3,846
Nuevas
220
Aumentadas
2,219
Reducidas
1,217
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 329 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 218 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 206 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 153 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 679 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 178 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 175 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 159 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.29% |
| 2 | Finanzas | 13.33% |
| 3 | Atención médica | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.38% |
| 5 | Industriales | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
PCB Bancorp
PCB
USD 392 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
24,242
-821
| -3% | -USD 19.1 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
3052
CTO Realty Growth
CTO
USD 770 M
| USD 554 k | ﹤0.01% |
25,050
+7,518
| +43% | +USD 155 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3053
Lightspeed Commerce
LSPD
USD 1367 M
| USD 554 k | ﹤0.01% |
18,193
+4,826
| +36% | +USD 144 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3054
Aldeyra Therapeutics
ALDX
USD 42.2 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
124,299
+95,942
| +338% | +USD 382 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3055
Citi Trends
CTRN
USD 406 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
18,041
+12,993
| +257% | +USD 607 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3056
New Mountain Finance
NMFC
USD 637 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
39,866
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3057
Barnes & Noble Education
BNED
USD 449 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
1,538
+964
| +168% | +USD 515 k |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
3058
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 199 M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
70,728
+124
| +0.2% | +USD 916 |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
3059
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 941 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
21,508
-1,366
| -6% | -USD 39.3 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3060
Crawford & Co Class A
CRD.A
USD 596 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
72,263
+25,230
| +54% | +USD 191 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3061
Workhorse Group
WKHS
USD 28.9 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
36
-21
| -37% | -USD 232 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
3062
Hooker Furnishings Corp
HOFT
USD 137 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
28,580
+7,016
| +33% | +USD 149 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3063
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 146 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
150,427
+6,743
| +5% | +USD 24.5 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3064
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
4,000
+81
| +2% | +USD 10.8 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
BDXB
3065
Dejó de cotizar
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
BDXB
| USD 539 k | ﹤0.01% |
10,199
-3,931
| -28% | -USD 210 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3066
UiPath
PATH
USD 6697 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
24,941
+1,853
| +8% | +USD 62.4 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3067
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
+7,143
| Nuevas | +USD 537 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3068
Ribbon Communications
RBBN
USD 236 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
173,054
+38,244
| +28% | +USD 157 k |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
3069
DoubleVerify
DV
USD 2107 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
21,234
+7,049
| +50% | +USD 183 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3070
Inspired Entertainment
INSE
USD 86.2 M
| USD 533 k | ﹤0.01% |
43,346
| – | – |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3071
CS Disco
LAW
USD 288 M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
15,674
+9,766
| +165% | +USD 320 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3072
Pampa Energía
PAM
USD 4347 M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
22,479
+11
| +0% | +USD 228 |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
3073
Republic Airways Holdings
RJET
USD 751 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
8,024
+2,234
| +39% | +USD 160 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
3074
Relmada Therapeutics
RLMD
USD 331 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
+19,618
| Nuevas | +USD 406 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
PLM
3075
Dejó de cotizar
PolyMet Mining Corp.
PLM
| USD 529 k | ﹤0.01% |
126,217
+71,695
| +131% | +USD 206 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Parametric Portfolio Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Parametric Portfolio Associates mantenía 3,846 posiciones valuadas en USD 190 mil M, un 2.7% menos que los USD 195 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates muestra 220 nuevos, Aumentaron 2,219, 1,217 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 4,108,679 acciones con un valor de USD 226 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 679 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Parametric Portfolio Associates en T1 2022 fue Shell: 4,108,679 acciones por un valor de USD 226 M.
- Parametric Portfolio Associates fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 329 M.
- La mayor reducción de Parametric Portfolio Associates durante T1 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 679 M.
- Parametric Portfolio Associates cerró por completo su posición en Xilinx Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 175 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Portfolio Associates representan 24% de su cartera de USD 190 mil M en T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abrió 220 posiciones nuevas y cerró 173 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Parametric Portfolio Associates cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 190 mil M.
Según el Informe 13F de Parametric Portfolio Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.