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Parametric Portfolio Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 mil M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5285 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 4623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.65%
Posición
3,846
Nuevas
220
Aumentadas
2,219
Reducidas
1,217
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 329 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 218 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 206 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 153 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 679 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 178 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 175 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 159 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.29% |
| 2 | Finanzas | 13.33% |
| 3 | Atención médica | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.38% |
| 5 | Industriales | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Anika Therapeutics
ANIK
USD 267 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
24,317
-3,133
| -11% | -USD 95.5 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
3002
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 671 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
40,381
+3,431
| +9% | +USD 53.9 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3003
Dejó de cotizar
Inotiv
NOTV
| USD 611 k | ﹤0.01% |
23,353
+17,878
| +327% | +USD 502 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3004
Utz Brands
UTZ
USD 1266 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
41,346
-827
| -2% | -USD 12.9 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3005
Daktronics
DAKT
USD 876 M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
158,605
+14,435
| +10% | +USD 66.3 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3006
Vital Farms
VITL
USD 361 M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
49,305
-23,035
| -32% | -USD 346 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3007
Dejó de cotizar
Informatica
INFA
| USD 607 k | ﹤0.01% |
30,771
+2,879
| +10% | +USD 69.2 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3008
Rush Enterprises Class B
RUSHB
USD 6703 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
28,265
+1,888
| +7% | +USD 41.8 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3009
Braskem
BAK
USD 661 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
32,487
+1,186
| +4% | +USD 22.5 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3010
BRT Apartments
BRT
USD 255 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
25,297
+1,039
| +4% | +USD 23.4 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
3011
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
20,206
+12,459
| +161% | +USD 380 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3012
Opko Health
OPK
USD 1142 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
175,466
-60,865
| -26% | -USD 215 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3013
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
53,886
-187,106
| -78% | -USD 1.86 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3014
Forestar Group
FOR
USD 1310 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
33,979
+18,729
| +123% | +USD 351 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3015
Laureate Education
LAUR
USD 5319 M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
50,703
+3,226
| +7% | +USD 39.1 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
3016
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 428 M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
7,690
-531
| -6% | -USD 41.2 k |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
3017
Ouster
OUST
USD 2050 M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
13,305
+8,389
| +171% | +USD 310 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3018
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1675 M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
73,495
+4,486
| +7% | +USD 30.9 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
3019
Tredegar Corp
TG
USD 273 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
49,832
+12,751
| +34% | +USD 151 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3020
Dejó de cotizar
Paragon 28, Inc.
FNA
| USD 596 k | ﹤0.01% |
35,587
+6,628
| +23% | +USD 107 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3021
Codexis
CDXS
USD 136 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
28,765
-12,526
| -30% | -USD 259 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
3022
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
11,217
-946
| -8% | -USD 55.7 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3023
Acacia Research
ACTG
USD 413 M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
130,774
-9,113
| -7% | -USD 38.3 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3024
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| USD 588 k | ﹤0.01% |
+47,725
| Nuevas | +USD 652 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3025
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
3,024
-100
| -3% | -USD 18.7 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Parametric Portfolio Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Parametric Portfolio Associates mantenía 3,846 posiciones valuadas en USD 190 mil M, un 2.7% menos que los USD 195 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates muestra 220 nuevos, Aumentaron 2,219, 1,217 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 4,108,679 acciones con un valor de USD 226 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 679 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Parametric Portfolio Associates en T1 2022 fue Shell: 4,108,679 acciones por un valor de USD 226 M.
- Parametric Portfolio Associates fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 329 M.
- La mayor reducción de Parametric Portfolio Associates durante T1 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 679 M.
- Parametric Portfolio Associates cerró por completo su posición en Xilinx Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 175 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Portfolio Associates representan 24% de su cartera de USD 190 mil M en T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abrió 220 posiciones nuevas y cerró 173 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Parametric Portfolio Associates cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 190 mil M.
Según el Informe 13F de Parametric Portfolio Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.