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Parametric Portfolio Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1902億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
18.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+18.52%
3年間の予想リターン
+86.84%
5年予想リターン
+137.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1902億
運用資産残高の伸び率
-$52.9億
(-2.7%)
資金フロー
+$46.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.65%
保有額
3,846
新規
220
買い増し
2,219
減少
1,217
解消
173
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1.59億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Anika Therapeutics
ANIK
$2.67億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
24,317
-3,133
| -11% | -$9.6万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
3002
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$6.71億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
40,381
+3,431
| +9% | +$5.39万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
3003
上場廃止
Inotiv
NOTV
| $61.1万 | ﹤0.01% |
23,353
+17,878
| +327% | +$50.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3004
Utz Brands
UTZ
$12.7億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
41,346
-827
| -2% | -$1.29万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
3005
Daktronics
DAKT
$8.76億
| $60.9万 | ﹤0.01% |
158,605
+14,435
| +10% | +$6.63万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3006
Vital Farms
VITL
$3.61億
| $60.9万 | ﹤0.01% |
49,305
-23,035
| -32% | -$34.6万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
3007
上場廃止
Informatica
INFA
| $60.7万 | ﹤0.01% |
30,771
+2,879
| +10% | +$6.92万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3008
Rush Enterprises Class B
RUSHB
$67億
| $60.7万 | ﹤0.01% |
28,265
+1,888
| +7% | +$4.18万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
3009
Braskem
BAK
$6.61億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
32,487
+1,186
| +4% | +$2.25万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3010
BRT Apartments
BRT
$2.55億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
25,297
+1,039
| +4% | +$2.34万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
3011
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.7億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
20,206
+12,459
| +161% | +$38万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3012
Opko Health
OPK
$11.4億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
175,466
-60,865
| -26% | -$21.5万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3013
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
53,886
-187,106
| -78% | -$186万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
3014
Forestar Group
FOR
$13.1億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
33,979
+18,729
| +123% | +$35.1万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3015
Laureate Education
LAUR
$53.2億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
50,703
+3,226
| +7% | +$3.91万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
3016
iShares MSCI Thailand ETF
THD
$4.28億
| $60万 | ﹤0.01% |
7,690
-531
| -6% | -$4.12万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
3017
Ouster
OUST
$20.5億
| $59.9万 | ﹤0.01% |
13,305
+8,389
| +171% | +$31万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
3018
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$16.7億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
73,495
+4,486
| +7% | +$3.09万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
3019
Tredegar Corp
TG
$2.73億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
49,832
+12,751
| +34% | +$15.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3020
上場廃止
Paragon 28, Inc.
FNA
| $59.6万 | ﹤0.01% |
35,587
+6,628
| +23% | +$10.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3021
Codexis
CDXS
$1.36億
| $59.3万 | ﹤0.01% |
28,765
-12,526
| -30% | -$25.9万 |
2017 Q3
18四半期
|
|
3022
iShares MSCI China ETF
MCHI
$58.6億
| $59.3万 | ﹤0.01% |
11,217
-946
| -8% | -$5.57万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3023
Acacia Research
ACTG
$4.13億
| $59万 | ﹤0.01% |
130,774
-9,113
| -7% | -$3.83万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3024
上場廃止
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| $58.8万 | ﹤0.01% |
+47,725
| 新規 | +$65.2万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3025
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $58.7万 | ﹤0.01% |
3,024
-100
| -3% | -$1.87万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesは$1902億相当のポジションを3,846件保有しており、前四半期の$1955億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期の報告書には、新規 220件、2,219件増加しました、1,217件減少、173件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$6.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.29億でした。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$6.79億相当を減らしました。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にXilinx Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1902億のポートフォリオの24%を占めています。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期に新たに220件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Parametric Portfolio Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1902億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のParametric Portfolio Associatesの 13F報告書 に基づいています。