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Parametric Portfolio Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1902억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.76%
1년 예상 수익률
+18.52%
3년 예상 수익률
+86.84%
5년 예상 수익률
+137.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1902억
AUM 성장
-US$52.9억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$46.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.65%
보유액
3,846
신규
220
증가
2,219
축소
1,217
청산됨
173
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.06억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.79억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.78억 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1.75억 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.29% |
| 2 | 금융 | 13.33% |
| 3 | 건강관리 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 10.38% |
| 5 | 산업재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.67억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
24,317
-3,133
| -11% | -US$9.6만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
3002
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.71억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
40,381
+3,431
| +9% | +US$5.39만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3003
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
23,353
+17,878
| +327% | +US$50.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3004
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
41,346
-827
| -2% | -US$1.29만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
3005
Daktronics
DAKT
US$8.76억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
158,605
+14,435
| +10% | +US$6.63만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3006
Vital Farms
VITL
US$3.61억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
49,305
-23,035
| -32% | -US$34.6만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
3007
상장폐지됨
Informatica
INFA
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
30,771
+2,879
| +10% | +US$6.92만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3008
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$67억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
28,265
+1,888
| +7% | +US$4.18만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3009
Braskem
BAK
US$6.61억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
32,487
+1,186
| +4% | +US$2.25만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3010
BRT Apartments
BRT
US$2.55억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
25,297
+1,039
| +4% | +US$2.34만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
3011
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
20,206
+12,459
| +161% | +US$38만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3012
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
175,466
-60,865
| -26% | -US$21.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3013
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
53,886
-187,106
| -78% | -US$186만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
3014
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
33,979
+18,729
| +123% | +US$35.1만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
3015
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
50,703
+3,226
| +7% | +US$3.91만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
3016
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.28억
| US$60만 | ﹤0.01% |
7,690
-531
| -6% | -US$4.12만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
3017
Ouster
OUST
US$20.5억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
13,305
+8,389
| +171% | +US$31만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
3018
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
73,495
+4,486
| +7% | +US$3.09만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
3019
Tredegar Corp
TG
US$2.73억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
49,832
+12,751
| +34% | +US$15.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3020
상장폐지됨
Paragon 28, Inc.
FNA
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
35,587
+6,628
| +23% | +US$10.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3021
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
28,765
-12,526
| -30% | -US$25.9만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
3022
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
11,217
-946
| -8% | -US$5.57만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3023
Acacia Research
ACTG
US$4.13억
| US$59만 | ﹤0.01% |
130,774
-9,113
| -7% | -US$3.83만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3024
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
+47,725
| 신규 | +US$65.2만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
3025
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
3,024
-100
| -3% | -US$1.87만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Parametric Portfolio Associates의 보유 포지션은 3,846개, 총액은 US$1902억였으며 전 분기 US$1955억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 220개, 2,219개 증가, 1,217개 감소 및 173개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell으로, 4,108,679주를 보유했으며 가치는 US$2.26억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$6.79억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Shell으로, US$2.26억 상당의 4,108,679주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parametric Portfolio Associates로, 추정 증가액은 US$3.29억 규모예요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$6.79억예요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 Xilinx Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1902억 중 24%를 차지해요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 신규 포지션 220개를 편입하고 173개를 청산했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1902억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.