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Parametric Portfolio Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1902億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
18.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+18.52%
3年間の予想リターン
+86.84%
5年予想リターン
+137.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1902億
運用資産残高の伸び率
-$52.9億
(-2.7%)
資金フロー
+$46.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.65%
保有額
3,846
新規
220
買い増し
2,219
減少
1,217
解消
173
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1.59億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
PCB Bancorp
PCB
$3.92億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
24,242
-821
| -3% | -$1.91万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
3052
CTO Realty Growth
CTO
$7.7億
| $55.4万 | ﹤0.01% |
25,050
+7,518
| +43% | +$15.5万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3053
Lightspeed Commerce
LSPD
$13.7億
| $55.4万 | ﹤0.01% |
18,193
+4,826
| +36% | +$14.4万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
3054
Aldeyra Therapeutics
ALDX
$4223万
| $55.3万 | ﹤0.01% |
124,299
+95,942
| +338% | +$38.2万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
3055
Citi Trends
CTRN
$4.06億
| $55.3万 | ﹤0.01% |
18,041
+12,993
| +257% | +$60.7万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3056
New Mountain Finance
NMFC
$6.37億
| $55.2万 | ﹤0.01% |
39,866
| – | – |
2018 Q4
13四半期
|
|
3057
Barnes & Noble Education
BNED
$4.49億
| $55.1万 | ﹤0.01% |
1,538
+964
| +168% | +$51.5万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
3058
Pennant Park Investment Corp
PNNT
$1.99億
| $55万 | ﹤0.01% |
70,728
+124
| +0.2% | +$916 |
2016 Q1
24四半期
|
|
3059
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.41億
| $54.7万 | ﹤0.01% |
21,508
-1,366
| -6% | -$3.93万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
3060
Crawford & Co Class A
CRD.A
$5.96億
| $54.6万 | ﹤0.01% |
72,263
+25,230
| +54% | +$19.1万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3061
Workhorse Group
WKHS
$2885万
| $54.5万 | ﹤0.01% |
36
-21
| -37% | -$23.2万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
3062
Hooker Furnishings Corp
HOFT
$1.37億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
28,580
+7,016
| +33% | +$14.9万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
3063
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
$1.46億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
150,427
+6,743
| +5% | +$2.45万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3064
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
4,000
+81
| +2% | +$1.08万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
BDXB
3065
上場廃止
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
BDXB
| $53.9万 | ﹤0.01% |
10,199
-3,931
| -28% | -$21万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3066
UiPath
PATH
$67億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
24,941
+1,853
| +8% | +$6.24万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
3067
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.2億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
+7,143
| 新規 | +$53.7万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3068
Ribbon Communications
RBBN
$2.36億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
173,054
+38,244
| +28% | +$15.7万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
3069
DoubleVerify
DV
$21.1億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
21,234
+7,049
| +50% | +$18.3万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
3070
Inspired Entertainment
INSE
$8619万
| $53.3万 | ﹤0.01% |
43,346
| – | – |
2021 Q1
4四半期
|
|
3071
CS Disco
LAW
$2.88億
| $53.2万 | ﹤0.01% |
15,674
+9,766
| +165% | +$32万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3072
Pampa Energía
PAM
$43.5億
| $53.1万 | ﹤0.01% |
22,479
+11
| +0% | +$228 |
2018 Q3
14四半期
|
|
3073
Republic Airways Holdings
RJET
$7.51億
| $53万 | ﹤0.01% |
8,024
+2,234
| +39% | +$16万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
3074
Relmada Therapeutics
RLMD
$3.31億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
+19,618
| 新規 | +$40.6万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
PLM
3075
上場廃止
PolyMet Mining Corp.
PLM
| $52.9万 | ﹤0.01% |
126,217
+71,695
| +131% | +$20.6万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesは$1902億相当のポジションを3,846件保有しており、前四半期の$1955億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期の報告書には、新規 220件、2,219件増加しました、1,217件減少、173件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$6.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.29億でした。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$6.79億相当を減らしました。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にXilinx Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1902億のポートフォリオの24%を占めています。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期に新たに220件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Parametric Portfolio Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1902億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のParametric Portfolio Associatesの 13F報告書 に基づいています。