Palladiem 포트폴리오 보유 종목

Palladiem의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Palladiem의 보유 포지션은 176개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.05억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.

Palladiem 측은 2026년 2분기에 순 US$505만 규모를 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 주식으로, 추정 US$831만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Palladiem 측은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF에 US$895만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Palladiem의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$895만 상당의 108,950주를 매수했어요.
• Palladiem 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$490만 규모예요.
• Palladiem의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$663만예요.
• Palladiem 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$831만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Palladiem의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 61% 비중을 차지해요.
• Palladiem 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 40개를 청산했어요.
• Palladiem의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Palladiem의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.