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Palladiem 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
9.86%
1년 추정 수익률
10.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+10.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
-US$88.4만
(-0.86%)
자금 흐름
+US$17.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.01%
보유액
142
신규
6
증가
36
축소
13
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$108만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$93.9만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$66.1만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$49.8만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$38만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$74.6만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$61.3만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$52.1만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$44.9만 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$31.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.19% |
| 2 | 정보기술 | 5.85% |
| 3 | 산업재 | 1.99% |
| 4 | 금융 | 1.8% |
| 5 | 헬스케어 | 0.93% |
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유사한 펀드
Palladiem의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Palladiem의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$1.02억였으며 전 분기 US$1.03억보다 0.86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Palladiem의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 36개 증가, 13개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Managed Futures Strategy ETF 주식으로, 38,900주를 보유했으며 가치는 US$112만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$74.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Palladiem의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Managed Futures Strategy ETF 주식으로, US$112만 상당의 38,900주를 매수했어요.
- Palladiem 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.1만 규모예요.
- Palladiem의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$74.6만예요.
- Palladiem 측은 2026년 3분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palladiem의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 61% 비중을 차지해요.
- Palladiem 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Palladiem의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.86% 하락해 US$1.02억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Palladiem의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.