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Palladiem 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
32.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$171만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$505만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61%
보유액
176
신규
18
증가
21
축소
45
청산됨
40
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$896만 |
| 2 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+US$529만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$498만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$490만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+US$831만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$663만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$404만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$318만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.5% |
| 2 | 정보기술 | 6.48% |
| 3 | 산업재 | 2.67% |
| 4 | 금융 | 1.65% |
| 5 | 헬스케어 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$45.8만 | 0.44% |
711
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$45.7만 | 0.44% |
230
+65
| +39% | +US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Fabrinet
FN
US$113억
| US$45만 | 0.44% |
800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$44.9만 | 0.44% |
+2,840
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
ING
ING
US$905억
| US$40.9만 | 0.4% |
13,033
-471
| -3% | -US$1.39만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
31
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$39.6만 | 0.38% |
5,238
+556
| +12% | +US$4.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$39.4만 | 0.38% |
328
-66
| -17% | -US$6.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
KLA
KLAC
US$1900억
| US$37.7만 | 0.37% |
1,250
+260
| +26% | +US$5.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$36.2만 | 0.35% |
1,251
-345
| -22% | -US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
ASML
ASML
US$6058억
| US$35.8만 | 0.35% |
180
+8
| +5% | +US$1.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$35.7만 | 0.35% |
1,246
+420
| +51% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$35만 | 0.34% |
980
-130
| -12% | -US$4.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$34.6만 | 0.34% |
10,396
-1,600
| -13% | -US$6.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Corning
GLW
US$1065억
| US$34.2만 | 0.33% |
+1,339
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$34.1만 | 0.33% |
914
-196
| -18% | -US$7.93만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
41
ORIX
IX
US$393억
| US$32.6만 | 0.32% |
8,568
-389
| -4% | -US$1.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$31.7만 | 0.31% |
430
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
43
Novartis
NVS
US$2872억
| US$31.3만 | 0.3% |
1,996
-185
| -8% | -US$2.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$29.7만 | 0.29% |
1,245
-185
| -13% | -US$4.64만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$26.9만 | 0.26% |
1,416
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
46
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$25.7만 | 0.25% |
12,918
-4,280
| -25% | -US$8.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$24.2만 | 0.23% |
1,108
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Visa
V
US$7658억
| US$22.8만 | 0.22% |
665
-282
| -30% | -US$9.05만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$21.8만 | 0.21% |
1,832
-50,885
| -97% | -US$582만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$21.2만 | 0.21% |
379
-40
| -10% | -US$1.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ICM
Palladiem의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Palladiem의 보유 포지션은 176개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.05억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Palladiem 측은 2026년 2분기에 순 US$505만 규모를 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 주식으로, 추정 US$831만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Palladiem 측은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF에 US$895만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Palladiem의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$895만 상당의 108,950주를 매수했어요.
- Palladiem 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$490만 규모예요.
- Palladiem의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$663만예요.
- Palladiem 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$831만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palladiem의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 61% 비중을 차지해요.
- Palladiem 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Palladiem의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Palladiem의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.