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Palladiem

Palladiem Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,71 Mio. $
Kapitalfluss
-5,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
61 %
Position
176
Neu
18
Aufgestockt
21
Reduziert
45
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+8,96 Mio. $
2
POWR-Symbol
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
+5,29 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,98 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,9 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+3,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EUSA-Symbol
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
+8,31 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,63 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+4,04 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,5 %
2 Technologie 6,48 %
3 Industrie 2,67 %
4 Finanzwesen 1,65 %
5 Gesundheitswesen 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
51
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
212.007 $ 0,21 %
293
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
52
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,6 Mrd. $
204.072 $ 0,2 %
3.357
-67.444
-95 % -4,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
53
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
198.516 $ 0,19 %
500
+1
+0,2 % +396 $
2025 Q4
2 Quartale
COHR-Symbol
54
Coherent
COHR
44,8 Mrd. $
193.290 $ 0,19 %
490
+320
+188 % +113.190 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
55
Coca-Cola
KO
398 Mrd. $
191.196 $ 0,19 %
2.353
-524
-18 % -41.384 $
2014 Q4
46 Quartale
BWXT-Symbol
56
BWX Technologies
BWXT
12,1 Mrd. $
184.472 $ 0,18 %
948
+1
+0,1 % +208 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
57
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
182.961 $ 0,18 %
435
-96
-18 % -38.181 $
2023 Q3
11 Quartale
AMD-Symbol
58
Advanced Micro Devices
AMD
897 Mrd. $
168.464 $ 0,16 %
290
+285
+5.700 % +116.847 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
59
Costco
COST
442 Mrd. $
165.965 $ 0,16 %
177
-55
-24 % -54.800 $
2025 Q4
2 Quartale
CRS-Symbol
60
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
160.378 $ 0,16 %
+260
Neu +122.414 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
61
Duke Energy
DUK
96,9 Mrd. $
160.183 $ 0,16 %
1.265
-254
-17 % -32.040 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
155.687 $ 0,15 %
441
-129
-23 % -46.103 $
2020 Q4
22 Quartale
ICE-Symbol
63
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
151.576 $ 0,15 %
1.231
-234
-16 % -35.113 $
2022 Q4
14 Quartale
VRT-Symbol
64
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
150.669 $ 0,15 %
+450
Neu +142.719 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
65
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
142.450 $ 0,14 %
2.500
-1.660
-40 % -88.285 $
2025 Q4
2 Quartale
VICR-Symbol
66
Vicor
VICR
9,4 Mrd. $
140.519 $ 0,14 %
+370
Neu +101.030 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
67
Palo Alto Networks
PANW
322 Mrd. $
138.795 $ 0,13 %
407
– –
2025 Q4
2 Quartale
SONY-Symbol
68
Sony
SONY
149 Mrd. $
136.910 $ 0,13 %
6.825
– –
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
69
Home Depot
HD
316 Mrd. $
136.184 $ 0,13 %
386
-106
-22 % -34.485 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
70
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
135.402 $ 0,13 %
501
-105
-17 % -30.108 $
2014 Q4
46 Quartale
XYL-Symbol
71
Xylem
XYL
22,8 Mrd. $
130.031 $ 0,13 %
+1.100
Neu +126.978 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
72
Walmart Inc
WMT
949 Mrd. $
128.652 $ 0,12 %
1.136
-298
-21 % -36.995 $
2025 Q4
2 Quartale
HEI-Symbol
73
HEICO Corp
HEI
42,9 Mrd. $
126.447 $ 0,12 %
355
– –
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
74
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
125.664 $ 0,12 %
1.760
-550
-24 % -48.437 $
2025 Q4
2 Quartale
MTSI-Symbol
75
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,3 Mrd. $
125.522 $ 0,12 %
+330
Neu +109.463 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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J. Team Financial
J. Team Financial Abilene, Texas 103 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrow Investment Advisors
Arrow Investment Advisors Laurel, Maryland 103 Mio. $ AUM 13,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freemont Management
Freemont Management Vaud, Switzerland 103 Mio. $ AUM 17,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trailhead Planners
Trailhead Planners Edina, Minnesota 103 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Palladiem für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palladiem 176 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Palladiem zog im Q2 2026 netto 5,05 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI USA Equal Weighted ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Palladiem eine neue Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 8,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Palladiem im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 108.950 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
  • Palladiem hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palladiem im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,63 Mio. $.
  • Palladiem hat seine Position in iShares MSCI USA Equal Weighted ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palladiem machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Palladiem eröffnete 18 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palladiem sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palladiem für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .