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Palladiem Posiciones de la cartera
AUM
USD 102 M
Rotación
9.86%
Rendimiento estimado a 1 año
10.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 884 k
(-0.86%)
Flujo de capital
+USD 175 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.01%
Posición
142
Nuevas
6
Aumentadas
36
Reducidas
13
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 939 k |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 661 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 498 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 380 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 746 k |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 613 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 521 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 449 k |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+USD 313 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.19% |
| 2 | Tecnología | 5.85% |
| 3 | Industriales | 1.99% |
| 4 | Finanzas | 1.8% |
| 5 | Salud | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 187 k | 0.18% |
1,232
+1
| +0.1% | +USD 151 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 177 k | 0.17% |
290
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 162 k | 0.16% |
407
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 162 k | 0.16% |
178
+1
| +0.6% | +USD 934 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Halozyme
HALO
USD 11.4 mil M
| USD 161 k | 0.16% |
1,455
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Sony
SONY
USD 158 mil M
| USD 161 k | 0.16% |
6,825
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 160 k | 0.16% |
221
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 154 k | 0.15% |
435
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 150 k | 0.15% |
441
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 150 k | 0.15% |
294
+1
| +0.3% | +USD 508 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 145 k | 0.14% |
1,271
+6
| +0.5% | +USD 735 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Coherent
COHR
USD 43 mil M
| USD 141 k | 0.14% |
490
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 136 k | 0.13% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 136 k | 0.13% |
140
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 134 k | 0.13% |
714
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
BWX Technologies
BWXT
USD 11.3 mil M
| USD 130 k | 0.13% |
949
+1
| +0.1% | +USD 163 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 122 k | 0.12% |
1,760
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 118 k | 0.12% |
1,138
+2
| +0.2% | +USD 220 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 117 k | 0.11% |
575
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 116 k | 0.11% |
502
+1
| +0.2% | +USD 263 |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
71
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 113 k | 0.11% |
446
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 112 k | 0.11% |
1,108
+8
| +0.7% | +USD 916 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 110 k | 0.11% |
388
+2
| +0.5% | +USD 657 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 109 k | 0.11% |
450
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
HEICO Corp
HEI
USD 47.5 mil M
| USD 108 k | 0.11% |
355
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Palladiem en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Palladiem mantenía 142 posiciones valuadas en USD 102 M, un 0.86% menos que los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Palladiem muestra 6 nuevos, Aumentaron 36, 13 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Simplify Managed Futures Strategy ETF: 38,900 acciones con un valor de USD 1.12 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 746 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Palladiem en T3 2026 fue Simplify Managed Futures Strategy ETF: 38,900 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Palladiem fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Palladiem durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 746 k.
- Palladiem cerró por completo su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 449 k.
- Las diez principales posiciones de Palladiem representan 61% de su cartera de USD 102 M en T3 2026.
- Palladiem abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Palladiem cayó 0.86% frente al trimestre anterior, hasta USD 102 M.
Según el Informe 13F de Palladiem correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.