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Palladiem Portfolio-Positionen
AUM
103 Mio. $
Umschlag
32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,71 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-5,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61 %
Position
176
Neu
18
Aufgestockt
21
Reduziert
45
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+8,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,98 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+4,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+3,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+8,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,63 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+5,82 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+4,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,5 % |
| 2 | Technologie | 6,48 % |
| 3 | Industrie | 2,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Maximus
MMS
3,34 Mrd. $
| 52.416 $ | 0,05 % |
975
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
| 50.980 $ | 0,05 % |
45
-33
| -42 % | -31.396 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Vertex
VERX
2,49 Mrd. $
| 50.168 $ | 0,05 % |
4.370
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 45.908 $ | 0,04 % |
313
-173
| -36 % | -31.353 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Vistra
VST
46,4 Mrd. $
| 41.367 $ | 0,04 % |
261
-219
| -46 % | -33.976 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 37.695 $ | 0,04 % |
627
-3.703
| -86 % | -214.070 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
107
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 34.214 $ | 0,03 % |
720
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
108
RELX
RELX
69,6 Mrd. $
| 34.204 $ | 0,03 % |
1.080
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 33.474 $ | 0,03 % |
29
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
SailPoint Inc
SAIL
12 Mrd. $
| 29.280 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 24.353 $ | 0,02 % |
768
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 4.825 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4.504 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 4.045 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
115
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 3.037 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
| 3.033 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 2.400 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 2.051 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1.708 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Applovin
APP
76,5 Mrd. $
| 1.546 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 1.495 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 1.463 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1.448 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 1.354 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 1.353 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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ICM
Portfolio-Rückblick von Palladiem für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Palladiem 176 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Palladiem zog im Q2 2026 netto 5,05 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI USA Equal Weighted ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Palladiem eine neue Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 8,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von Palladiem im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 108.950 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
- Palladiem hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Palladiem im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,63 Mio. $.
- Palladiem hat seine Position in iShares MSCI USA Equal Weighted ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Palladiem machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Palladiem eröffnete 18 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Palladiem sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von Palladiem für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .