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Orbis Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$128억
회전율
22.83%
1년 추정 수익률
8.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.79%
1년 예상 수익률
+8.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$128억
AUM 성장
+US$10.2억
(+8.6%)
자금 흐름
-US$4.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
92
신규
12
증가
23
축소
36
청산됨
9
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.6억 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.81억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.4억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.3억 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$9416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2.27억 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$2.23억 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$1.9억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.44억 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$1.24억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.21% |
| 3 | 임의소비재 | 11.49% |
| 4 | 금융 | 8.67% |
| 5 | 건강관리 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
US$807억
| US$18.5억 | 14.51% |
51,149,520
-6,095,915
| -11% | -US$1.9억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$9.6억 | 7.52% |
19,222,988
+4,882,845
| +34% | +US$2.6억 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
3
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$8.93억 | 6.99% |
13,051,470
-1,778,134
| -12% | -US$1.24억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
JD.com
JD
US$365억
| US$7.43억 | 5.82% |
23,043,219
+3,193,386
| +16% | +US$9416만 |
2015 Q3
1분기
|
|
5
APA Corp
APA
US$172억
| US$5.82억 | 4.55% |
13,082,865
-364,209
| -3% | -US$1697만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$5.52억 | 4.32% |
3,014,704
-185,322
| -6% | -US$3431만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
TWC
7
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$4.48억 | 3.51% |
2,416,163
-129,862
| -5% | -US$2409만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
8
PayPal
PYPL
US$485억
| US$4.44억 | 3.47% |
12,262,024
-2,341,315
| -16% | -US$8260만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
9
XPO
XPO
US$219억
| US$4.36억 | 3.41% |
46,242,562
+18,226,518
| +65% | +US$1.81억 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
10
Sohu.com
SOHU
US$3.32억
| US$3.76억 | 2.95% |
6,579,899
-333,803
| -5% | -US$1689만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Baidu
BIDU
US$273억
| US$3.59억 | 2.81% |
1,897,969
-279,321
| -13% | -US$5148만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Alcoa
AA
US$109억
| US$2.77억 | 2.17% |
11,662,065
+4,036,189
| +53% | +US$9007만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
CDK
13
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$2.58억 | 2.02% |
5,437,902
+44,035
| +0.8% | +US$214만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2.56억 | 2.01% |
4,325,646
+2,425,931
| +128% | +US$1.4억 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$2.5억 | 1.96% |
4,969,664
+318,980
| +7% | +US$1608만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
16
American International
AIG
US$422억
| US$2.49억 | 1.95% |
4,020,014
-1,432,861
| -26% | -US$8738만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2.41억 | 1.89% |
4,730,575
-10,600
| -0.2% | -US$56만 |
2015 Q3
1분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.32억 | 1.82% |
4,184,279
-1,505,719
| -26% | -US$7923만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$2.27억 | 1.78% |
4,389,442
-685,832
| -14% | -US$3639만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1.86억 | 1.45% |
1,143,636
+175,127
| +18% | +US$2753만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$1.8억 | 1.41% |
5,099,774
-6,297,387
| -55% | -US$2.27억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
WFT
22
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$1.61억 | 1.26% |
19,163,574
-1,917,962
| -9% | -US$1891만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1.58억 | 1.24% |
2,903,667
-904,357
| -24% | -US$4680만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
24
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1.49억 | 1.17% |
8,288,515
+500,292
| +6% | +US$920만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
25
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1.46억 | 1.14% |
19,803,542
+3,666,130
| +23% | +US$2734만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ALA
GC
Orbis Holdings의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Orbis Holdings는 US$128억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$118억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Orbis Holdings은(는) 2015년 4분기에 순 US$4.9억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 eBay으로, 추정 US$2.23억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Orbis Holdings는 Alphabet (Google) Class A에 US$1.36억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Orbis Holdings의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$1.36억 상당의 3,503,880주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orbis Holdings로, 추정 증가액은 US$2.6억 규모예요.
- Orbis Holdings의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Global Class C이며, 추정 감소액은 US$2.27억예요.
- Orbis Holdings는 2015년 4분기에 eBay 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis Holdings의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$128억 중 57%를 차지해요.
- Orbis Holdings는 2015년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Orbis Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$128억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Orbis Holdings의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.