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Orbis Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 12,8 bi
Giro
22,83%
Retorno est. (1 ano)
8,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,79%
Retorno est. (1 ano)
+8,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,02 bi
(+8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 490 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
92
Nova
12
Aumentada
23
Reduzida
36
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$ 181 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 140 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 130 mi |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 94,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 227 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 223 mi |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$ 190 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 144 mi |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 124 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 33,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,21% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,49% |
| 4 | Financeiro | 8,67% |
| 5 | Saúde | 8,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 1,85 bi | 14,51% |
51.149.520
-6.095.915
| -11% | -US$ 190 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 961 mi | 7,52% |
19.222.988
+4.882.845
| +34% | +US$ 260 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
3
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 893 mi | 6,99% |
13.051.470
-1.778.134
| -12% | -US$ 124 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 743 mi | 5,82% |
23.043.219
+3.193.386
| +16% | +US$ 94,2 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 582 mi | 4,55% |
13.082.865
-364.209
| -3% | -US$ 17 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 552 mi | 4,32% |
3.014.704
-185.322
| -6% | -US$ 34,3 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TWC
7
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 448 mi | 3,51% |
2.416.163
-129.862
| -5% | -US$ 24,1 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
8
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 444 mi | 3,47% |
12.262.024
-2.341.315
| -16% | -US$ 82,6 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 436 mi | 3,41% |
46.242.562
+18.226.518
| +65% | +US$ 181 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
10
Sohu.com
SOHU
US$ 332 mi
| US$ 376 mi | 2,95% |
6.579.899
-333.803
| -5% | -US$ 16,9 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 359 mi | 2,81% |
1.897.969
-279.321
| -13% | -US$ 51,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 277 mi | 2,17% |
11.662.065
+4.036.189
| +53% | +US$ 90,1 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
CDK
13
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 258 mi | 2,02% |
5.437.902
+44.035
| +0,8% | +US$ 2,14 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 256 mi | 2,01% |
4.325.646
+2.425.931
| +128% | +US$ 140 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 250 mi | 1,96% |
4.969.664
+318.980
| +7% | +US$ 16,1 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 249 mi | 1,95% |
4.020.014
-1.432.861
| -26% | -US$ 87,4 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 241 mi | 1,89% |
4.730.575
-10.600
| -0,2% | -US$ 560 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 232 mi | 1,82% |
4.184.279
-1.505.719
| -26% | -US$ 79,2 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 227 mi | 1,78% |
4.389.442
-685.832
| -14% | -US$ 36,4 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 186 mi | 1,45% |
1.143.636
+175.127
| +18% | +US$ 27,5 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 180 mi | 1,41% |
5.099.774
-6.297.387
| -55% | -US$ 227 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WFT
22
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 161 mi | 1,26% |
19.163.574
-1.917.962
| -9% | -US$ 18,9 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 158 mi | 1,24% |
2.903.667
-904.357
| -24% | -US$ 46,8 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
24
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 149 mi | 1,17% |
8.288.515
+500.292
| +6% | +US$ 9,2 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
25
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 146 mi | 1,14% |
19.803.542
+3.666.130
| +23% | +US$ 27,3 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ALA
GC
Revisão da carteira de Orbis Holdings no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Orbis Holdings detinha 92 posições avaliadas em US$ 12,8 bi, alta de 8,6% em relação a US$ 11,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Orbis Holdings fez uma retirada líquida de US$ 490 mi em T4 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi eBay, uma posição estimada em US$ 223 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Orbis Holdings abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 136 mi.
- A maior compra de Orbis Holdings no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 3.503.880 ações no valor de US$ 136 mi.
- Orbis Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 260 mi.
- A maior redução de Orbis Holdings em T4 2015 foi em Liberty Global Class C, com um corte estimado de US$ 227 mi.
- Orbis Holdings encerrou totalmente sua posição em eBay no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 223 mi.
- As dez maiores posições de Orbis Holdings representam 57% de sua carteira de US$ 12,8 bi no T4 2015.
- Orbis Holdings abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T4 2015.
- O valor da carteira de Orbis Holdings subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Orbis Holdings referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.