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Appaloosa Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,01 bi
Giro
55,93%
Retorno est. (1 ano)
0,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,36%
Retorno est. (1 ano)
-0,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 bi
(+75%)
Fluxo de capital
+US$ 1,59 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,02%
Posição
59
Nova
26
Aumentada
13
Reduzida
7
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 251 mi |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 225 mi |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 202 mi |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$ 143 mi |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 118 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+US$ 124 mi |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$ 116 mi |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$ 37,3 mi |
| 5 |
Terex
TEX
|
+US$ 29,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,09% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,46% |
| 3 | Diversos | 14,27% |
| 4 | Energia | 10,06% |
| 5 | Saúde | 10,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 612 mi | 12,2% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 616 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
2
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 428 mi | 8,54% |
12.585.294
-300.000
| -2% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 407 mi | 8,11% |
10.723.000
+6.990.000
| +187% | +US$ 251 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 371 mi | 7,4% |
7.323.415
+1.246.382
| +21% | +US$ 61,6 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 307 mi | 6,12% |
4.537.063
+983.526
| +28% | +US$ 68,6 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 237 mi | 4,73% |
1.614.903
+481.210
| +42% | +US$ 74,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 185 mi | 3,69% |
4.292.484
+2.656.184
| +162% | +US$ 118 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 181 mi | 3,62% |
2.920.987
+2.295.903
| +367% | +US$ 143 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
ETP
9
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 173 mi | 3,46% |
+5.143.082
| Nova | +US$ 202 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 158 mi | 3,15% |
3.359.738
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 141 mi | 2,81% |
+9.445.321
| Nova | +US$ 225 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 140 mi | 2,8% |
2.750.250
+300.250
| +12% | +US$ 15,9 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 133 mi | 2,65% |
5.056.000
-180.000
| -3% | -US$ 5,14 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 122 mi | 2,43% |
+6.303.713
| Nova | +US$ 115 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
HDS
15
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 96,1 mi | 1,92% |
3.201.595
+933.179
| +41% | +US$ 28 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
TERP
16
Deslistada
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$ 95,6 mi | 1,91% |
+7.600.000
| Nova | +US$ 108 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 91,4 mi | 1,82% |
8.037.950
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 77,9 mi | 1,55% |
+2.542.512
| Nova | +US$ 80 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 74,2 mi | 1,48% |
+751.154
| Nova | +US$ 75,9 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 71,4 mi | 1,42% |
+1.185.156
| Nova | +US$ 74,2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 69,9 mi | 1,39% |
2.139.050
-3.790.039
| -64% | -US$ 124 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 67,4 mi | 1,34% |
800.000
-1.494.123
| -65% | -US$ 128 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
WPZ
23
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 66,1 mi | 1,32% |
+2.372.159
| Nova | +US$ 71,2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 57,7 mi | 1,15% |
1.043.967
+354.401
| +51% | +US$ 19,9 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 55,6 mi | 1,11% |
+6.298.342
| Nova | +US$ 52,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ALA
GC
Revisão da carteira de Appaloosa Management no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Appaloosa Management detinha 59 posições avaliadas em US$ 5,01 bi, alta de 75% em relação a US$ 2,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Appaloosa Management alocou US$ 1,59 bi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 26 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Kinder Morgan: 9.445.321 ações no valor de US$ 141 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 128 mi.
- A maior compra de Appaloosa Management no T4 2015 foi Kinder Morgan: 9.445.321 ações no valor de US$ 141 mi.
- Appaloosa Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 251 mi.
- A maior redução de Appaloosa Management em T4 2015 foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 128 mi.
- Appaloosa Management encerrou totalmente sua posição em JetBlue no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 116 mi.
- As dez maiores posições de Appaloosa Management representam 61% de sua carteira de US$ 5,01 bi no T4 2015.
- Appaloosa Management abriu 26 novas posições e encerrou 7 em T4 2015.
- O valor da carteira de Appaloosa Management subiu 75% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa Management referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.