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Appaloosa Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5014 M
Rotación
55.93%
Rendimiento estimado a 1 año
0.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5014 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2151 M
(+75%)
Flujo de capital
+USD 1595 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.02%
Posición
59
Nuevas
26
Aumentadas
13
Reducidas
7
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 251 M |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 225 M |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 202 M |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+USD 143 M |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 118 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 128 M |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+USD 124 M |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 116 M |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+USD 37.3 M |
| 5 |
Terex
TEX
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.09% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.46% |
| 3 | Varios | 14.27% |
| 4 | Energía | 10.06% |
| 5 | Atención médica | 10.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 612 M | 12.2% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 616 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
2
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 428 M | 8.54% |
12,585,294
-300,000
| -2% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 407 M | 8.11% |
10,723,000
+6,990,000
| +187% | +USD 251 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 371 M | 7.4% |
7,323,415
+1,246,382
| +21% | +USD 61.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 307 M | 6.12% |
4,537,063
+983,526
| +28% | +USD 68.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 237 M | 4.73% |
1,614,903
+481,210
| +42% | +USD 74.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 185 M | 3.69% |
4,292,484
+2,656,184
| +162% | +USD 118 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 181 M | 3.62% |
2,920,987
+2,295,903
| +367% | +USD 143 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
ETP
9
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 173 M | 3.46% |
+5,143,082
| Nuevas | +USD 202 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 158 M | 3.15% |
3,359,738
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 141 M | 2.81% |
+9,445,321
| Nuevas | +USD 225 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 140 M | 2.8% |
2,750,250
+300,250
| +12% | +USD 15.9 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 133 M | 2.65% |
5,056,000
-180,000
| -3% | -USD 5.14 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 122 M | 2.43% |
+6,303,713
| Nuevas | +USD 115 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
HDS
15
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 96.1 M | 1.92% |
3,201,595
+933,179
| +41% | +USD 28 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
TERP
16
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 95.6 M | 1.91% |
+7,600,000
| Nuevas | +USD 108 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 91.4 M | 1.82% |
8,037,950
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 77.9 M | 1.55% |
+2,542,512
| Nuevas | +USD 80 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 74.2 M | 1.48% |
+751,154
| Nuevas | +USD 75.9 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 71.4 M | 1.42% |
+1,185,156
| Nuevas | +USD 74.2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 69.9 M | 1.39% |
2,139,050
-3,790,039
| -64% | -USD 124 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 67.4 M | 1.34% |
800,000
-1,494,123
| -65% | -USD 128 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
WPZ
23
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 66.1 M | 1.32% |
+2,372,159
| Nuevas | +USD 71.2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 57.7 M | 1.15% |
1,043,967
+354,401
| +51% | +USD 19.9 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 55.6 M | 1.11% |
+6,298,342
| Nuevas | +USD 52.7 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ALA
GC
Revisión del portafolio de Appaloosa Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Appaloosa Management mantenía 59 posiciones por un valor de USD 5014 M, un aumento de 75% frente a los USD 2864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Appaloosa Management destinó USD 1595 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kinder Morgan: 9,445,321 acciones con un valor de USD 141 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Varios.
La mayor reducción de posición fue en NXP Semiconductors, por un valor estimado de USD 128 M.
- La mayor compra de Appaloosa Management en T4 2015 fue Kinder Morgan: 9,445,321 acciones por un valor de USD 141 M.
- Appaloosa Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 251 M.
- La mayor reducción de Appaloosa Management durante T4 2015 fue en NXP Semiconductors, con un recorte estimado de USD 128 M.
- Appaloosa Management cerró por completo su posición en JetBlue en T4 2015, con una venta estimada de USD 116 M.
- Las diez principales posiciones de Appaloosa Management representan 61% de su cartera de USD 5014 M en T4 2015.
- Appaloosa Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Appaloosa Management aumentó 75% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5014 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa Management correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.