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Appaloosa Management Portfolio-Positionen
AUM
5,01 Mrd. $
Umschlag
55,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mrd. $
(+75 %)
Kapitalfluss
+1,59 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,02 %
Position
59
Neu
26
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+251 Mio. $ |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+225 Mio. $ |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+202 Mio. $ |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+143 Mio. $ |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+118 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+124 Mio. $ |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+116 Mio. $ |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Terex
TEX
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,09 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,46 % |
| 3 | Sonstiges | 14,27 % |
| 4 | Energie | 10,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 612 Mio. $ | 12,2 % |
+3.000.000
| Neu | +616 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
2
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 428 Mio. $ | 8,54 % |
12.585.294
-300.000
| -2 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 407 Mio. $ | 8,11 % |
10.723.000
+6.990.000
| +187 % | +251 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 371 Mio. $ | 7,4 % |
7.323.415
+1.246.382
| +21 % | +61,6 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 6,12 % |
4.537.063
+983.526
| +28 % | +68,6 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
6
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 4,73 % |
1.614.903
+481.210
| +42 % | +74,7 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 3,69 % |
4.292.484
+2.656.184
| +162 % | +118 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 3,62 % |
2.920.987
+2.295.903
| +367 % | +143 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
ETP
9
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 173 Mio. $ | 3,46 % |
+5.143.082
| Neu | +202 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
10
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 3,15 % |
3.359.738
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 2,81 % |
+9.445.321
| Neu | +225 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
12
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,8 % |
2.750.250
+300.250
| +12 % | +15,9 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 133 Mio. $ | 2,65 % |
5.056.000
-180.000
| -3 % | -5,14 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 122 Mio. $ | 2,43 % |
+6.303.713
| Neu | +115 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
HDS
15
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 96,1 Mio. $ | 1,92 % |
3.201.595
+933.179
| +41 % | +28 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
TERP
16
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 95,6 Mio. $ | 1,91 % |
+7.600.000
| Neu | +108 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| 91,4 Mio. $ | 1,82 % |
8.037.950
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 1,55 % |
+2.542.512
| Neu | +80 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
19
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 1,48 % |
+751.154
| Neu | +75,9 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 1,42 % |
+1.185.156
| Neu | +74,2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 1,39 % |
2.139.050
-3.790.039
| -64 % | -124 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 1,34 % |
800.000
-1.494.123
| -65 % | -128 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
WPZ
23
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 66,1 Mio. $ | 1,32 % |
+2.372.159
| Neu | +71,2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 1,15 % |
1.043.967
+354.401
| +51 % | +19,9 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 1,11 % |
+6.298.342
| Neu | +52,7 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
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ALA
GC
Portfolio-Rückblick von Appaloosa Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Appaloosa Management 59 Positionen im Wert von 5,01 Mrd. $, ein Anstieg um 75 % gegenüber 2,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Appaloosa Management investierte 1,59 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kinder Morgan: 9.445.321 Aktien im Wert von 141 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NXP Semiconductors; sie wurde auf 128 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Appaloosa Management im Q4 2015 war Kinder Morgan: 9.445.321 Aktien im Wert von 141 Mio. $.
- Appaloosa Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 251 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appaloosa Management im Q4 2015 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 128 Mio. $.
- Appaloosa Management hat seine Position in JetBlue im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appaloosa Management machen im Q4 2015 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,01 Mrd. $ aus.
- Appaloosa Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Appaloosa Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 5,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appaloosa Management für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .