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Appaloosa Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$50.1億
売買回転率
55.93%
推定1年リターン
0.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.36%
1年予想リターン
-0.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$50.1億
運用資産残高の伸び率
+$21.5億
(+75%)
資金フロー
+$15.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.02%
保有額
59
新規
26
買い増し
13
減少
7
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.51億 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$2.25億 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$2.02億 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+$1.43億 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$1.18億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1.28億 |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+$1.24億 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+$1.16億 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+$3728万 |
| 5 |
Terex
TEX
|
+$2966万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.09% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.46% |
| 3 | その他 | 14.27% |
| 4 | エネルギー | 10.06% |
| 5 | ヘルスケア | 10.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.12億 | 12.2% |
+3,000,000
| 新規 | +$6.16億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
2
General Motors
GM
$737億
| $4.28億 | 8.54% |
12,585,294
-300,000
| -2% | -$1042万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.07億 | 8.11% |
10,723,000
+6,990,000
| +187% | +$2.51億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $3.71億 | 7.4% |
7,323,415
+1,246,382
| +21% | +$6163万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $3.07億 | 6.12% |
4,537,063
+983,526
| +28% | +$6861万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $2.37億 | 4.73% |
1,614,903
+481,210
| +42% | +$7466万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $1.85億 | 3.69% |
4,292,484
+2,656,184
| +162% | +$1.18億 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
8
Allstate
ALL
$627億
| $1.81億 | 3.62% |
2,920,987
+2,295,903
| +367% | +$1.43億 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
ETP
9
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $1.73億 | 3.46% |
+5,143,082
| 新規 | +$2.02億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
10
Owens Corning
OC
$89.2億
| $1.58億 | 3.15% |
3,359,738
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $1.41億 | 2.81% |
+9,445,321
| 新規 | +$2.25億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
12
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1.4億 | 2.8% |
2,750,250
+300,250
| +12% | +$1586万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.33億 | 2.65% |
5,056,000
-180,000
| -3% | -$514万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
14
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $1.22億 | 2.43% |
+6,303,713
| 新規 | +$1.15億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
HDS
15
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $9614万 | 1.92% |
3,201,595
+933,179
| +41% | +$2800万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
TERP
16
上場廃止
TerraForm Power, Inc
TERP
| $9561万 | 1.91% |
+7,600,000
| 新規 | +$1.08億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $9139万 | 1.82% |
8,037,950
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1686億
| $7787万 | 1.55% |
+2,542,512
| 新規 | +$7999万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
PPG Industries
PPG
$239億
| $7423万 | 1.48% |
+751,154
| 新規 | +$7588万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $7141万 | 1.42% |
+1,185,156
| 新規 | +$7416万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
21
Goodyear
GT
$12.4億
| $6988万 | 1.39% |
2,139,050
-3,790,039
| -64% | -$1.24億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $6740万 | 1.34% |
800,000
-1,494,123
| -65% | -$1.28億 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
WPZ
23
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $6606万 | 1.32% |
+2,372,159
| 新規 | +$7120万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
Trane Technologies
TT
$1010億
| $5772万 | 1.15% |
1,043,967
+354,401
| +51% | +$1993万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $5564万 | 1.11% |
+6,298,342
| 新規 | +$5273万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
ALA
GC
Appaloosa Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Appaloosa Managementは59銘柄を保有し、保有額は$50.1億でした。前四半期の$28.6億から75%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Appaloosa Managementは2015年第4四半期に純新規資金として$15.9億を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKinder Morganで、保有株数は9,445,321株、評価額は$1.41億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNXP Semiconductorsで、推定$1.28億相当を売却しました。
- Appaloosa Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKinder Morganで、株数は9,445,321株、評価額は$1.41億でした。
- Appaloosa Managementは2015年第4四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.51億でした。
- Appaloosa Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNXP Semiconductorsで、推定$1.28億相当を減らしました。
- Appaloosa Managementは2015年第4四半期にJetBlueの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.16億でした。
- 2015年第4四半期時点で、Appaloosa Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$50.1億のポートフォリオの61%を占めています。
- Appaloosa Managementは2015年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Appaloosa Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で75%増加し、$50.1億となりました。
2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のAppaloosa Managementの 13F報告書 に基づいています。