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Orbis Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.8 mil M
Rotación
22.83%
Rendimiento estimado a 1 año
8.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1017 M
(+8.6%)
Flujo de capital
-USD 490 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
92
Nuevas
12
Aumentadas
23
Reducidas
36
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 260 M |
| 2 |
XPO
XPO
|
+USD 181 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 140 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 130 M |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 94.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 227 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 223 M |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+USD 190 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 144 M |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 124 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 33.61% |
| 2 | Tecnología | 17.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.49% |
| 4 | Finanzas | 8.67% |
| 5 | Atención médica | 8.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 1854 M | 14.51% |
51,149,520
-6,095,915
| -11% | -USD 190 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 961 M | 7.52% |
19,222,988
+4,882,845
| +34% | +USD 260 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
3
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 893 M | 6.99% |
13,051,470
-1,778,134
| -12% | -USD 124 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 743 M | 5.82% |
23,043,219
+3,193,386
| +16% | +USD 94.2 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 582 M | 4.55% |
13,082,865
-364,209
| -3% | -USD 17 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 552 M | 4.32% |
3,014,704
-185,322
| -6% | -USD 34.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TWC
7
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 448 M | 3.51% |
2,416,163
-129,862
| -5% | -USD 24.1 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
8
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 444 M | 3.47% |
12,262,024
-2,341,315
| -16% | -USD 82.6 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 436 M | 3.41% |
46,242,562
+18,226,518
| +65% | +USD 181 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
10
Sohu.com
SOHU
USD 332 M
| USD 376 M | 2.95% |
6,579,899
-333,803
| -5% | -USD 16.9 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 359 M | 2.81% |
1,897,969
-279,321
| -13% | -USD 51.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| USD 277 M | 2.17% |
11,662,065
+4,036,189
| +53% | +USD 90.1 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
CDK
13
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 258 M | 2.02% |
5,437,902
+44,035
| +0.8% | +USD 2.14 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 256 M | 2.01% |
4,325,646
+2,425,931
| +128% | +USD 140 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 250 M | 1.96% |
4,969,664
+318,980
| +7% | +USD 16.1 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 249 M | 1.95% |
4,020,014
-1,432,861
| -26% | -USD 87.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 241 M | 1.89% |
4,730,575
-10,600
| -0.2% | -USD 560 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 232 M | 1.82% |
4,184,279
-1,505,719
| -26% | -USD 79.2 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 227 M | 1.78% |
4,389,442
-685,832
| -14% | -USD 36.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 186 M | 1.45% |
1,143,636
+175,127
| +18% | +USD 27.5 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 180 M | 1.41% |
5,099,774
-6,297,387
| -55% | -USD 227 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WFT
22
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 161 M | 1.26% |
19,163,574
-1,917,962
| -9% | -USD 18.9 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 158 M | 1.24% |
2,903,667
-904,357
| -24% | -USD 46.8 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
24
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 149 M | 1.17% |
8,288,515
+500,292
| +6% | +USD 9.2 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
25
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 146 M | 1.14% |
19,803,542
+3,666,130
| +23% | +USD 27.3 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ALA
GC
Revisión del portafolio de Orbis Holdings en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Orbis Holdings mantenía 92 posiciones por un valor de USD 12.8 mil M, un aumento de 8.6% frente a los USD 11.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Orbis Holdings registró retiros netos por USD 490 M en T4 2015, cerró 9 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue eBay, una posición estimada en USD 223 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Orbis Holdings abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 136 M.
- La mayor compra de Orbis Holdings en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 3,503,880 acciones por un valor de USD 136 M.
- Orbis Holdings fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 260 M.
- La mayor reducción de Orbis Holdings durante T4 2015 fue en Liberty Global Class C, con un recorte estimado de USD 227 M.
- Orbis Holdings cerró por completo su posición en eBay en T4 2015, con una venta estimada de USD 223 M.
- Las diez principales posiciones de Orbis Holdings representan 57% de su cartera de USD 12.8 mil M en T4 2015.
- Orbis Holdings abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Orbis Holdings aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.8 mil M.
Según el Informe 13F de Orbis Holdings correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.