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Orbis Holdings 投資組合持股
AUM
US$128億
週轉率
22.83%
1年估算報酬率
8.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.79%
1年估算報酬率
+8.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$128億
AUM 成長
+US$10.2億
(+8.6%)
資金流向
-US$4.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.07%
持股
92
新
12
增持
23
減碼
36
已平倉
9
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.6億 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.81億 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.4億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.3億 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$9416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2.27億 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$2.23億 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$1.9億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.44億 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$1.24億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 33.61% |
| 2 | 科技 | 17.21% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.49% |
| 4 | 金融 | 8.67% |
| 5 | 醫療保健 | 8.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
US$807億
| US$18.5億 | 14.51% |
51,149,520
-6,095,915
| -11% | -US$1.9億 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$9.6億 | 7.52% |
19,222,988
+4,882,845
| +34% | +US$2.6億 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
3
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$8.93億 | 6.99% |
13,051,470
-1,778,134
| -12% | -US$1.24億 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
4
JD.com
JD
US$365億
| US$7.43億 | 5.82% |
23,043,219
+3,193,386
| +16% | +US$9416萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
5
APA Corp
APA
US$172億
| US$5.82億 | 4.55% |
13,082,865
-364,209
| -3% | -US$1697萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$5.52億 | 4.32% |
3,014,704
-185,322
| -6% | -US$3431萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
TWC
7
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$4.48億 | 3.51% |
2,416,163
-129,862
| -5% | -US$2409萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
8
PayPal
PYPL
US$485億
| US$4.44億 | 3.47% |
12,262,024
-2,341,315
| -16% | -US$8260萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
9
XPO
XPO
US$219億
| US$4.36億 | 3.41% |
46,242,562
+18,226,518
| +65% | +US$1.81億 |
2013 Q3
9個季度
|
|
10
Sohu.com
SOHU
US$3.32億
| US$3.76億 | 2.95% |
6,579,899
-333,803
| -5% | -US$1689萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Baidu
BIDU
US$273億
| US$3.59億 | 2.81% |
1,897,969
-279,321
| -13% | -US$5148萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
Alcoa
AA
US$109億
| US$2.77億 | 2.17% |
11,662,065
+4,036,189
| +53% | +US$9007萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
CDK
13
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$2.58億 | 2.02% |
5,437,902
+44,035
| +0.8% | +US$214萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2.56億 | 2.01% |
4,325,646
+2,425,931
| +128% | +US$1.4億 |
2015 Q1
3個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$2.5億 | 1.96% |
4,969,664
+318,980
| +7% | +US$1608萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
16
American International
AIG
US$422億
| US$2.49億 | 1.95% |
4,020,014
-1,432,861
| -26% | -US$8738萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2.41億 | 1.89% |
4,730,575
-10,600
| -0.2% | -US$56萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.32億 | 1.82% |
4,184,279
-1,505,719
| -26% | -US$7923萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
19
Citigroup
C
US$2084億
| US$2.27億 | 1.78% |
4,389,442
-685,832
| -14% | -US$3639萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1.86億 | 1.45% |
1,143,636
+175,127
| +18% | +US$2753萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$1.8億 | 1.41% |
5,099,774
-6,297,387
| -55% | -US$2.27億 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
WFT
22
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$1.61億 | 1.26% |
19,163,574
-1,917,962
| -9% | -US$1891萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$1.58億 | 1.24% |
2,903,667
-904,357
| -24% | -US$4680萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
24
Newmont
NEM
US$1250億
| US$1.49億 | 1.17% |
8,288,515
+500,292
| +6% | +US$920萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
25
Barrick Mining
B
US$672億
| US$1.46億 | 1.14% |
19,803,542
+3,666,130
| +23% | +US$2734萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
相似基金
ALA
GC
Orbis Holdings的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Orbis Holdings持有92個部位，價值US$128億，較前一季的US$118億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Orbis Holdings於2015年第4季淨撤出US$4.9億，平倉9個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是eBay，這筆估值約為US$2.23億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Orbis Holdings新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$1.36億。
- Orbis Holdings在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進3,503,880股，價值US$1.36億。
- Orbis Holdings在2015年第4季增持Qualcomm的幅度最大，估計增加US$2.6億。
- Orbis Holdings在2015年第4季最大幅度減持的標的是Liberty Global Class C，估計減持了US$2.27億。
- Orbis Holdings於2015年第4季完全出清eBay，估計賣出金額為US$2.23億。
- 在2015年第4季，Orbis Holdings的投資組合規模為US$128億，前十大持股占57%。
- Orbis Holdings在2015年第4季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Orbis Holdings的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$128億。
根據Orbis Holdings的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。