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Orbis Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$128億
売買回転率
22.83%
推定1年リターン
8.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.79%
1年予想リターン
+8.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$128億
運用資産残高の伸び率
+$10.2億
(+8.6%)
資金フロー
-$4.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.07%
保有額
92
新規
12
買い増し
23
減少
36
解消
9
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.6億 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+$1.81億 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$1.4億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.3億 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+$9416万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$2.27億 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$2.23億 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+$1.9億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.44億 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$1.24億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 33.61% |
| 2 | 情報技術 | 17.21% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.49% |
| 4 | 金融 | 8.67% |
| 5 | ヘルスケア | 8.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
$807億
| $18.5億 | 14.51% |
51,149,520
-6,095,915
| -11% | -$1.9億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $9.6億 | 7.52% |
19,222,988
+4,882,845
| +34% | +$2.6億 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
3
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $8.93億 | 6.99% |
13,051,470
-1,778,134
| -12% | -$1.24億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
JD.com
JD
$365億
| $7.43億 | 5.82% |
23,043,219
+3,193,386
| +16% | +$9416万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
5
APA Corp
APA
$172億
| $5.82億 | 4.55% |
13,082,865
-364,209
| -3% | -$1697万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Charter Communications
CHTR
$126億
| $5.52億 | 4.32% |
3,014,704
-185,322
| -6% | -$3431万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
TWC
7
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $4.48億 | 3.51% |
2,416,163
-129,862
| -5% | -$2409万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
8
PayPal
PYPL
$485億
| $4.44億 | 3.47% |
12,262,024
-2,341,315
| -16% | -$8260万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
9
XPO
XPO
$219億
| $4.36億 | 3.41% |
46,242,562
+18,226,518
| +65% | +$1.81億 |
2013 Q3
9四半期
|
|
10
Sohu.com
SOHU
$3.32億
| $3.76億 | 2.95% |
6,579,899
-333,803
| -5% | -$1689万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Baidu
BIDU
$273億
| $3.59億 | 2.81% |
1,897,969
-279,321
| -13% | -$5148万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Alcoa
AA
$109億
| $2.77億 | 2.17% |
11,662,065
+4,036,189
| +53% | +$9007万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
CDK
13
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $2.58億 | 2.02% |
5,437,902
+44,035
| +0.8% | +$214万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2.56億 | 2.01% |
4,325,646
+2,425,931
| +128% | +$1.4億 |
2015 Q1
3四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $2.5億 | 1.96% |
4,969,664
+318,980
| +7% | +$1608万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
16
American International
AIG
$422億
| $2.49億 | 1.95% |
4,020,014
-1,432,861
| -26% | -$8738万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2.41億 | 1.89% |
4,730,575
-10,600
| -0.2% | -$56万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.32億 | 1.82% |
4,184,279
-1,505,719
| -26% | -$7923万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2084億
| $2.27億 | 1.78% |
4,389,442
-685,832
| -14% | -$3639万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Amgen
AMGN
$2338億
| $1.86億 | 1.45% |
1,143,636
+175,127
| +18% | +$2753万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $1.8億 | 1.41% |
5,099,774
-6,297,387
| -55% | -$2.27億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
WFT
22
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $1.61億 | 1.26% |
19,163,574
-1,917,962
| -9% | -$1891万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $1.58億 | 1.24% |
2,903,667
-904,357
| -24% | -$4680万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
24
Newmont
NEM
$1250億
| $1.49億 | 1.17% |
8,288,515
+500,292
| +6% | +$920万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
25
Barrick Mining
B
$672億
| $1.46億 | 1.14% |
19,803,542
+3,666,130
| +23% | +$2734万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
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Orbis Holdingsの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Orbis Holdingsは92銘柄を保有し、保有額は$128億でした。前四半期の$118億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Orbis Holdingsは2015年第4四半期に純額で$4.9億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はeBayで、推定 $2.23億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Orbis Holdingsは$1.36億相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Orbis Holdingsが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は3,503,880株、評価額は$1.36億でした。
- Orbis Holdingsは2015年第4四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.6億でした。
- Orbis Holdingsが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Global Class Cで、推定$2.27億相当を減らしました。
- Orbis Holdingsは2015年第4四半期にeBayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.23億でした。
- 2015年第4四半期時点で、Orbis Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$128億のポートフォリオの57%を占めています。
- Orbis Holdingsは2015年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Orbis Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$128億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のOrbis Holdingsの 13F報告書 に基づいています。