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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Archrock
AROC
US$51.8억
| – | – |
-7,839
| 청산됨 | -US$27.3만 | – |
|
727
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| – | – |
-138,875
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
728
Arvinas
ARVN
US$4.56억
| – | – |
-11,547
| 청산됨 | -US$12.2만 | – |
|
729
Ashland
ASH
US$32.6억
| – | – |
-4,285
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
730
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| – | – |
-95,900
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
731
ATS Corp
ATS
US$17.8억
| – | – |
-27,538
| 청산됨 | -US$77.7만 | – |
|
732
Aveanna Healthcare
AVAH
US$26.9억
| – | – |
-37,154
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
733
Avient
AVNT
US$35.8억
| – | – |
-21,546
| 청산됨 | -US$78.2만 | – |
|
734
AvePoint
AVPT
US$30.3억
| – | – |
-12,886
| 청산됨 | -US$12.3만 | – |
|
735
Avantor
AVTR
US$111억
| – | – |
-39,142
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
736
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| – | – |
-6,829
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
737
Baxter International
BAX
US$131억
| – | – |
-22,465
| 청산됨 | -US$37.7만 | – |
|
738
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| – | – |
-48,431
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
739
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| – | – |
-3,592
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
740
B&G Foods
BGS
US$1.86억
| – | – |
-12,739
| 청산됨 | -US$6.13만 | – |
|
741
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.6억
| – | – |
-7,974
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
742
BlackLine
BL
US$17.3억
| – | – |
-16,580
| 청산됨 | -US$61.3만 | – |
|
743
Blackrock
BLK
US$1757억
| – | – |
-3,694
| 청산됨 | -US$355만 | – |
|
744
Backblaze
BLZE
US$5.32억
| – | – |
-160,298
| 청산됨 | -US$55.3만 | – |
|
745
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| – | – |
-19,832
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
|
746
Scotiabank
BNS
US$1115억
| – | – |
-79,467
| 청산됨 | -US$551만 | – |
|
747
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| – | – |
-6,955
| 청산됨 | -US$89.1만 | – |
|
748
Borr Drilling
BORR
US$14억
| – | – |
-326,650
| 청산됨 | -US$188만 | – |
|
749
Popular Inc
BPOP
US$101억
| – | – |
-9,391
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
750
Baytex Energy
BTE
US$37.1억
| – | – |
-291,827
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.