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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
| US$16.7만 | 0.01% |
66,562
+752
| +1% | +US$2.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
702
Oil States International
OIS
US$4.9억
| US$14.1만 | 0.01% |
+17,599
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
703
RUM Group Inc
RUM
US$22.8억
| US$13.8만 | 0.01% |
21,715
-160,896
| -88% | -US$114만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
704
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$13.6만 | 0.01% |
+60,209
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
705
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$11.2만 | 0.01% |
+16,530
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
706
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$8.23만 | 0.01% |
+28,103
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
707
3D Systems Corp
DDD
US$4.59억
| US$7.39만 | 0.01% |
24,460
-3,097
| -11% | -US$8.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
708
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$7.05만 | 0.01% |
+12,296
| 신규 | +US$6.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
709
Dakota Gold
DC
US$7.39억
| US$5.77만 | ﹤0.01% |
+13,537
| 신규 | +US$7.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
RLX Technology
RLX
US$20.8억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
11,562
-16,524
| -59% | -US$3.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
711
ABM Industries
ABM
US$30억
| – | – |
-10,035
| 청산됨 | -US$38.7만 | – |
|
712
Airbnb
ABNB
US$1024억
| – | – |
-9,765
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
713
Arcosa
ACA
US$72.2억
| – | – |
-7,437
| 청산됨 | -US$78.9만 | – |
|
714
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| – | – |
-3,638
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
715
ACM Research
ACMR
US$37억
| – | – |
-10,073
| 청산됨 | -US$39.6만 | – |
|
716
Aflac
AFL
US$601억
| – | – |
-3,870
| 청산됨 | -US$42.5만 | – |
|
717
Akamai
AKAM
US$126억
| – | – |
-2,030
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
718
Allegion
ALLE
US$133억
| – | – |
-3,110
| 청산됨 | -US$45.2만 | – |
|
719
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
| – | – |
-9,642
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
720
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
| – | – |
-25,093
| 청산됨 | -US$17만 | – |
|
721
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| – | – |
-1,706
| 청산됨 | -US$47.2만 | – |
|
722
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| – | – |
-15,389
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
723
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.3억
| – | – |
-59,285
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
724
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| – | – |
-11,025
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
725
ARKO Corp
ARKO
US$4.6억
| – | – |
-100,061
| 청산됨 | -US$55.6만 | – |
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.