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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9억
| US$24.9만 | 0.02% |
2,104
-954
| -31% | -US$9.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
677
Castle Biosciences
CSTL
US$9.8억
| US$24.7만 | 0.02% |
10,348
+2,041
| +25% | +US$4.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
678
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$24.6만 | 0.02% |
4,701
-10,821
| -70% | -US$53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
679
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| US$24.4만 | 0.02% |
+44,952
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
680
Cadre Holdings
CDRE
US$11.3억
| US$24.3만 | 0.02% |
8,510
-1,400
| -14% | -US$4.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
681
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.97억
| US$24만 | 0.02% |
7,994
-35,063
| -81% | -US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
682
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$23.5만 | 0.02% |
+802
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
683
Schneider National
SNDR
US$55.2억
| US$23.5만 | 0.02% |
+6,441
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$23.4만 | 0.02% |
+656
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
685
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8억
| US$23.3만 | 0.02% |
+28,736
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
686
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3억
| US$23.1만 | 0.02% |
11,843
-4,775
| -29% | -US$8.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
687
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$23만 | 0.02% |
+6,153
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
688
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$22.2만 | 0.02% |
3,037
-21,338
| -88% | -US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
689
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$22.2만 | 0.02% |
+1,593
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
690
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$21.8만 | 0.02% |
+10,183
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
| US$21.5만 | 0.02% |
14,259
-317
| -2% | -US$4.84천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
692
Schrodinger
SDGR
US$16.9억
| US$20.9만 | 0.02% |
+12,844
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
693
Sysco
SYY
US$404억
| US$20.8만 | 0.02% |
+2,493
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
694
Cable One
CABO
US$4102만
| US$20.7만 | 0.02% |
3,897
-6,867
| -64% | -US$46.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
695
Methanex
MEOH
US$50.3억
| US$20.5만 | 0.02% |
+4,435
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$20.1만 | 0.02% |
3,563
-9,691
| -73% | -US$49.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
697
Nexa Resources
NEXA
US$16.6억
| US$19.1만 | 0.02% |
+15,636
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
698
Arlo Technologies
ARLO
US$13.1억
| US$18.6만 | 0.02% |
13,834
-10,670
| -44% | -US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
699
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5억
| US$18만 | 0.01% |
+38,134
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
700
Vital Farms
VITL
US$3.61억
| US$16.9만 | 0.01% |
+14,562
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.