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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$35.8만 | 0.03% |
11,325
+4,244
| +60% | +US$14.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
627
Crocs
CROX
US$59억
| US$35.8만 | 0.03% |
+2,967
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
628
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.7억
| US$35.7만 | 0.03% |
23,650
+6,009
| +34% | +US$9.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
629
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$35.5만 | 0.03% |
3,868
-546
| -12% | -US$4.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
630
Fabrinet
FN
US$130억
| US$35.2만 | 0.03% |
+626
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
631
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$35.1만 | 0.03% |
3,881
-3,777
| -49% | -US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
632
Oil-Dri
ODC
US$10.9억
| US$33.9만 | 0.03% |
+3,319
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
633
Hawkins
HWKN
US$27.5억
| US$33.7만 | 0.03% |
2,369
-197
| -8% | -US$3.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
634
Knife River
KNF
US$28.7억
| US$33.6만 | 0.03% |
+4,021
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
635
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
| US$33.5만 | 0.03% |
4,015
-4,796
| -54% | -US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
636
LSI Industries
LYTS
US$7.36억
| US$33.5만 | 0.03% |
+12,592
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
637
ResMed
RMD
US$336억
| US$33.5만 | 0.03% |
1,717
+286
| +20% | +US$5.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
638
Flowco Holdings
FLOC
US$8.27억
| US$33만 | 0.03% |
+15,454
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
639
Stride
LRN
US$34.2억
| US$32.9만 | 0.03% |
+3,817
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
640
Satellogic
SATL
US$5.9억
| US$32.3만 | 0.03% |
+56,533
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$32.3만 | 0.03% |
406
-279
| -41% | -US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
642
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$31.8만 | 0.03% |
53,886
-30,273
| -36% | -US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
643
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$31.2만 | 0.03% |
+8,660
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
644
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$31.2만 | 0.03% |
2,789
-7,315
| -72% | -US$73.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
645
Firefly Aerospace
FLY
US$28억
| US$30.8만 | 0.03% |
+10,472
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
646
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$30.5만 | 0.03% |
16,380
+5,291
| +48% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
647
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74억
| US$30.3만 | 0.02% |
+17,869
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
648
Chevron
CVX
US$4413억
| US$30.2만 | 0.02% |
+1,822
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
649
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$29.9만 | 0.02% |
+75,264
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
650
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$29.8만 | 0.02% |
5,982
-19,574
| -77% | -US$96.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.