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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$41.4만 | 0.03% |
1,264
+402
| +47% | +US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
602
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$41.3만 | 0.03% |
711
-6,025
| -89% | -US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
603
The RMR Group
RMR
US$3.13억
| US$41.3만 | 0.03% |
20,098
-10,303
| -34% | -US$19.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
604
Vitesse Energy
VTS
US$7.68억
| US$40.5만 | 0.03% |
25,657
-96,739
| -79% | -US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
605
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$40.1만 | 0.03% |
+14,425
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
606
First Horizon
FHN
US$108억
| US$39.6만 | 0.03% |
+15,437
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$39.4만 | 0.03% |
+638
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
608
Intel
INTC
US$4750억
| US$39.2만 | 0.03% |
+2,811
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$38.8만 | 0.03% |
41,343
-190,413
| -82% | -US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
610
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$38.6만 | 0.03% |
1,567
+368
| +31% | +US$8.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
611
Roblox
RBLX
US$354억
| US$38.5만 | 0.03% |
7,088
-8,386
| -54% | -US$41.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
612
Usana Health Sciences
USNA
US$2.87억
| US$38.2만 | 0.03% |
17,896
-10,830
| -38% | -US$20.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
613
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$37.8만 | 0.03% |
1,292
+237
| +22% | +US$7.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
614
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$37.7만 | 0.03% |
+9,457
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
615
Heartflow Inc
HTFL
US$42억
| US$37.4만 | 0.03% |
+12,740
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$37.3만 | 0.03% |
6,648
-3,993
| -38% | -US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
617
The Honest Company
HNST
US$5.36억
| US$37.2만 | 0.03% |
101,527
+8,878
| +10% | +US$2.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
618
Standard Motor Products
SMP
US$8.25억
| US$37만 | 0.03% |
9,505
-36,461
| -79% | -US$139만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
619
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$36.8만 | 0.03% |
1,113
-9,782
| -90% | -US$321만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
620
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$36.7만 | 0.03% |
25,892
+7,852
| +44% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
621
Choiceone Financial
COFS
US$4.95억
| US$36.4만 | 0.03% |
10,698
-11,484
| -52% | -US$35.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
622
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$36.3만 | 0.03% |
2,038
+388
| +24% | +US$6.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
623
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$36.2만 | 0.03% |
7,972
+276
| +4% | +US$1.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
624
Sonic Automotive
SAH
US$20.1억
| US$35.8만 | 0.03% |
4,225
+598
| +16% | +US$4.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
625
Betterware México
BWMX
US$6억
| US$35.8만 | 0.03% |
19,909
-2,205
| -10% | -US$3.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.