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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
PC Connection
CNXN
US$22.5억
| US$47.4만 | 0.04% |
6,496
-22,510
| -78% | -US$150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
577
Spok Holdings
SPOK
US$2.22억
| US$47.3만 | 0.04% |
46,223
-22,793
| -33% | -US$24.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
578
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$47만 | 0.04% |
3,975
-4,505
| -53% | -US$56.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
579
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$47만 | 0.04% |
+2,131
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
580
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$47만 | 0.04% |
+2,044
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
581
Infinity Natural Resources
INR
US$2.49억
| US$46.8만 | 0.04% |
+36,878
| 신규 | +US$54.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
582
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$46.7만 | 0.04% |
934
-1,019
| -52% | -US$49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
583
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$46.6만 | 0.04% |
+10,208
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
584
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.54억
| US$46.5만 | 0.04% |
12,410
-27,345
| -69% | -US$73.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
585
WesBanco
WSBC
US$35.7억
| US$46.4만 | 0.04% |
+11,893
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
586
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$46.2만 | 0.04% |
+10,498
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
587
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
| US$46.1만 | 0.04% |
51,070
+20,461
| +67% | +US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
588
BKV Corp
BKV
US$25.1억
| US$46만 | 0.04% |
16,803
-18,225
| -52% | -US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
589
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$45.3만 | 0.04% |
+1,075
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
590
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$44.3만 | 0.04% |
57,496
+13,536
| +31% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
591
ACV Auctions
ACVA
| US$44.1만 | 0.04% |
61,384
+6,389
| +12% | +US$3.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
592
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.05억
| US$44.1만 | 0.04% |
+19,722
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$44만 | 0.04% |
+2,621
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
594
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$44만 | 0.04% |
31,632
-29,727
| -48% | -US$46.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
595
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$43.9만 | 0.04% |
14,479
+9,229
| +176% | +US$37.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
596
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.1억
| US$42.8만 | 0.04% |
27,114
+4,880
| +22% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
597
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$42.1만 | 0.03% |
5,546
+1,034
| +23% | +US$7.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
598
Manchester United
MANU
US$35억
| US$41.8만 | 0.03% |
18,243
-3,441
| -16% | -US$6.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
599
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$41.8만 | 0.03% |
7,646
-4,420
| -37% | -US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
600
Hippo Holdings
HIPO
US$9.31억
| US$41.4만 | 0.03% |
+14,655
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.