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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$61.3만 | 0.05% |
113,169
-46,727
| -29% | -US$28.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
527
VTEX
VTEX
US$6.94억
| US$61만 | 0.05% |
152,573
+104,569
| +218% | +US$39.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
528
Sezzle
SEZL
US$43.1억
| US$60.8만 | 0.05% |
+3,544
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
529
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.3억
| US$60.2만 | 0.05% |
+5,696
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
530
Envista
NVST
US$36.8억
| US$60만 | 0.05% |
22,764
+6,630
| +41% | +US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
531
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$59.7만 | 0.05% |
5,170
-38,558
| -88% | -US$374만 |
2026 Q1
1분기
|
|
532
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$59.5만 | 0.05% |
+752
| 신규 | +US$54.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$58.7만 | 0.05% |
+8,035
| 신규 | +US$78.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$58.5만 | 0.05% |
17,195
-55,675
| -76% | -US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
535
Datadog
DDOG
US$887억
| US$58.4만 | 0.05% |
+2,244
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$58.2만 | 0.05% |
9,424
+3,012
| +47% | +US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
537
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$57.7만 | 0.05% |
+18,888
| 신규 | +US$47.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
538
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$57.3만 | 0.05% |
+10,358
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$57.3만 | 0.05% |
+34,510
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
Krispy Kreme
DNUT
US$5.24억
| US$57.2만 | 0.05% |
+161,908
| 신규 | +US$57.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
SunCoke Energy
SXC
US$8.7억
| US$57만 | 0.05% |
+70,851
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.77억
| US$56.7만 | 0.05% |
31,770
-9,919
| -24% | -US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
543
Microvast
MVST
US$2억
| US$56.6만 | 0.05% |
483,916
+146,801
| +44% | +US$22.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
544
Icon
ICLR
US$131억
| US$56.1만 | 0.05% |
3,229
-7,967
| -71% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
545
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$56만 | 0.05% |
12,298
+3,668
| +43% | +US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
546
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14억
| US$55.4만 | 0.05% |
+5,418
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$55.2만 | 0.05% |
+3,266
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
Atomera
ATOM
US$1.2억
| US$54.7만 | 0.04% |
+62,822
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
549
Paysafe
PSFE
US$2.96억
| US$54.6만 | 0.04% |
73,155
+12,928
| +21% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
550
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6억
| US$54.6만 | 0.04% |
+20,950
| 신규 | +US$52.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.